Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-EUR H

LU0688698975
188,96 EUR 27/01/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
7,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0688698975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2011
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,200 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,05 %
Tesouraria 5,12 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 36,87 %
Tecnológicas 14,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,03 %
Bens de consumo 10,66 %
Industriais e serviços diversos 7,09 %
Serviços públicos 6,26 %
Operadores de telecomunicações 2,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,96 %
País Peso
Índia 16,12 %
Rússia 15,19 %
China 12,89 %
Chipre 9,24 %
África do Sul 7,86 %
Brasil 6,43 %
Reino Unido 4,36 %
Estados Unidos 3,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,97 %
INR - Rupia indiana 15,51 %
RUB - Rublo russo 8,84 %
CNY - Yuan chinês 7,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,71 %
BRL - Real brasileiro 5,66 %
CAD - Dólar canadiano 5,09 %
KRW - Won sul-coreano 3,18 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,15 %
Principais títulos em carteira Peso
TCS GROUP HOLDING PLC DR 6,77 %
HDFC BANK LTD ORD 6,10 %
KASPI.KZ AO 5,44 %
Sberbank Rossii Pao 3,75 %
USD CASH 3,65 %
GAZPROM PAO ORD 3,61 %
INFOSYS LTD ORD 3,46 %
SK HYNIX INC ORD 3,18 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,07 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -