Fidelity FAST Asia A-ACC-EUR

LU1048814831
207,59 EUR 23/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048814831
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 35,170 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,17 %
Tesouraria 6,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,77 %
Financeiras 18,94 %
Bens de consumo 18,13 %
Industriais e serviços diversos 6,49 %
Serviços públicos 6,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,24 %
Saúde e farmacêuticas 2,41 %
Operadores de telecomunicações 2,26 %
País Peso
China 27,09 %
Índia 12,27 %
Coreia do Sul 9,73 %
Hong Kong 9,59 %
Estados Unidos 4,91 %
Indonésia 3,62 %
Tailândia 3,19 %
Singapura 2,69 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,14 %
INR - Rupia indiana 12,21 %
KRW - Won sul-coreano 9,73 %
USD - Dólar americano 9,28 %
CNY - Yuan chinês 7,76 %
SGD - Dólar de Singapura 3,98 %
IDR - Rupia indonésia 3,62 %
THB - Baht tailandês 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,45 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 8,52 %
BABA-SW ORD 6,11 %
USD CASH 4,91 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,19 %
E.S.F.H ORD 2,22 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,17 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,10 %
POYA CO ORD 1,99 %
HDFC BANK ORD 1,97 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,55 % 7,68 %
Rentabilidade a 3 meses 13,55 % 10,50 %
Rentabilidade a 6 meses 27,02 % 18,77 %
Rentabilidade a 1 ano 12,21 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,47 % 6,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,94 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,72