Fidelity FAST Asia A-ACC-EUR

LU1048814831
223,74 EUR 23/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048814831
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 25,680 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 109,29 %
Tesouraria -9,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,53 %
Financeiras 27,00 %
Bens de consumo 20,73 %
Industriais e serviços diversos 10,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,80 %
Serviços públicos 5,31 %
Saúde e farmacêuticas 4,03 %
Operadores de telecomunicações 2,39 %
País Peso
China 32,52 %
Índia 16,10 %
Coreia do Sul 15,50 %
Hong Kong 8,39 %
Estados Unidos 6,74 %
Indonésia 4,23 %
Tailândia 4,01 %
Singapura 2,03 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,46 %
INR - Rupia indiana 16,19 %
KRW - Won sul-coreano 14,90 %
USD - Dólar americano 10,26 %
CNY - Yuan chinês 9,38 %
IDR - Rupia indonésia 4,24 %
THB - Baht tailandês 3,08 %
SGD - Dólar de Singapura 2,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,71 %
USD CASH 6,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,35 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,99 %
SK HYNIX INC ORD 2,77 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,53 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,51 %
POYA INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,39 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses -0,56 % -0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 9,11 % 8,50 %
Rentabilidade a 1 ano 30,51 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,08 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,67 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 9,74