Fidelity FAST Asia A-ACC-EUR

LU1048814831
161,78 EUR 29-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048814831
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-04-2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 33,800 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,35 %
Tesouraria 11,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,86 %
Bens de consumo 19,40 %
Financeiras 19,24 %
Serviços públicos 7,17 %
Industriais e serviços diversos 6,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
Operadores de telecomunicações 3,86 %
Saúde e farmacêuticas 2,31 %
País Peso
China 25,52 %
Índia 11,33 %
Estados Unidos 10,78 %
Coreia do Sul 10,51 %
Hong Kong 10,36 %
Indonésia 4,45 %
Tailândia 3,40 %
Singapura 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,47 %
INR - Rupia indiana 11,23 %
KRW - Won sul-coreano 10,48 %
CNY - Yuan chinês 6,59 %
IDR - Rupia indonésia 4,45 %
SGD - Dólar de Singapura 2,93 %
THB - Baht tailandês 2,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,44 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,78 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,21 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,88 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,29 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,12 %
HDFC BANK ORD 2,00 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 1,72 %
E.S.F.H ORD 1,67 %
INFOSYS ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,72 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -10,16 % -2,63 %
Rentabilidade a 6 meses -12,76 % -7,29 %
Rentabilidade a 1 ano -5,23 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 187,69 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,41