FAST Asia A ACC EUR

LU1048814831
194,84 EUR 01/07/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048814831
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 17,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,87 %
Tesouraria 5,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,90 %
Bens de consumo 22,45 %
Financeiras 16,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,94 %
Industriais e serviços diversos 1,72 %
País Peso
China 31,00 %
Estados Unidos 8,88 %
Índia 5,51 %
Holanda 5,49 %
Coreia do Sul 4,92 %
Ilhas Caimão 4,80 %
Canadá 4,74 %
Hong Kong 4,25 %
Singapura 3,83 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 25,53 %
USD - Dólar americano 17,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,11 %
KRW - Won sul-coreano 4,92 %
EUR - Euro 4,86 %
CAD - Dólar canadiano 4,74 %
INR - Rupia indiana 3,36 %
AUD - Dólar australiano 3,30 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,53 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,61 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 6,83 %
MEDIATEK INC ORD 4,98 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 0% 15-FEB-20 4,95 %
ASML HOLDING NV ORD 4,86 %
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD ORD 4,80 %
SK HYNIX INC ORD 4,75 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,74 %
BOC AVIATION LTD ORD 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % -4,88 %
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -6,71 %
Rentabilidade a 6 meses -11,69 % -9,55 %
Rentabilidade a 1 ano -13,25 % -11,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,33 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,62