Fidelity FAST Asia A-ACC-EUR

LU1048814831
182,36 EUR 13/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048814831
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 34,740 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,87 %
Tesouraria 8,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,24 %
Financeiras 19,88 %
Bens de consumo 19,46 %
Serviços públicos 6,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
Operadores de telecomunicações 3,44 %
Saúde e farmacêuticas 2,59 %
País Peso
China 26,41 %
Índia 11,78 %
Coreia do Sul 9,68 %
Hong Kong 9,43 %
Estados Unidos 6,60 %
Tailândia 3,89 %
Indonésia 3,86 %
Singapura 2,25 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,88 %
USD - Dólar americano 15,52 %
INR - Rupia indiana 11,70 %
KRW - Won sul-coreano 9,68 %
CNY - Yuan chinês 7,18 %
IDR - Rupia indonésia 3,86 %
SGD - Dólar de Singapura 3,68 %
THB - Baht tailandês 2,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,51 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 7,22 %
USD CASH 6,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,57 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,05 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,38 %
HDFC BANK ORD 2,09 %
POYA CO ORD 2,03 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,89 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 1,80 %
INFOSYS ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 7,58 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -8,43 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 5,19 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,53 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,83 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,83