Fidelity FAST Asia A Acc USD

LU0862795175
186,38 USD 30/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862795175
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2021) 43,950 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,75 %
Tesouraria 9,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,05 %
Financeiras 23,91 %
Bens de consumo 16,87 %
Industriais e serviços diversos 6,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,19 %
Operadores de telecomunicações 2,04 %
Serviços públicos 1,81 %
País Peso
China 26,23 %
Índia 16,47 %
Coreia do Sul 12,42 %
Estados Unidos 8,64 %
Hong Kong 5,25 %
Indonésia 3,25 %
Tailândia 2,12 %
Singapura 1,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,33 %
INR - Rupia indiana 16,48 %
KRW - Won sul-coreano 11,84 %
USD - Dólar americano 9,73 %
CNY - Yuan chinês 9,68 %
IDR - Rupia indonésia 3,31 %
SGD - Dólar de Singapura 2,55 %
THB - Baht tailandês 1,21 %
CAD - Dólar canadiano 1,14 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,88 %
USD CASH 8,64 %
SK HYNIX INC ORD 2,63 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,45 %
AXIS BANK LTD ORD 2,36 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,27 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,25 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,17 %
INFOSYS LTD ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % -1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -1,29 %
Rentabilidade a 6 meses -5,77 % -1,88 %
Rentabilidade a 1 ano 4,13 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,62 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,14 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,76