Fidelity FAST Asia A Acc USD

LU0862795175
208,63 USD 12/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862795175
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 57,330 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,21 %
Tesouraria 4,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,50 %
Financeiras 22,64 %
Bens de consumo 17,99 %
Industriais e serviços diversos 7,73 %
Serviços públicos 5,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,14 %
Saúde e farmacêuticas 4,19 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
País Peso
China 28,39 %
Índia 13,13 %
Coreia do Sul 12,56 %
Hong Kong 8,85 %
Estados Unidos 4,27 %
Tailândia 3,93 %
Indonésia 3,84 %
Singapura 2,54 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,85 %
INR - Rupia indiana 12,99 %
KRW - Won sul-coreano 12,57 %
CNY - Yuan chinês 7,71 %
USD - Dólar americano 6,28 %
IDR - Rupia indonésia 3,84 %
SGD - Dólar de Singapura 3,56 %
THB - Baht tailandês 2,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,36 %
USD CASH 4,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,90 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,63 %
SK HYNIX INC ORD 2,38 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,30 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,11 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,11 %
POYA INTERNATIONAL CO LTD ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,37 % 2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 15,24 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 39,96 % 33,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,21 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,46 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 10,55