Fidelity European Smaller Cos A EURDIS

LU0061175625
78,11 EUR 21/09/2021
Ações Europa PME Categoria
12,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0061175625
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1995
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2021) 638,210 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 01/08/2016

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 1,23 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,80 %
Bens de consumo 21,00 %
Financeiras 16,60 %
Operadores de telecomunicações 10,00 %
Tecnológicas 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Imobiliário 4,50 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
Reino Unido 40,20 %
Alemanha 7,80 %
França 6,80 %
Holanda 5,70 %
Suécia 5,00 %
Suíça 4,00 %
Itália 3,60 %
Bélgica 3,50 %
Áustria 3,30 %
Finlândia 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,08 %
GBP - Libra esterlina 28,97 %
SEK - Coroa sueca 10,31 %
CHF - Franco suíço 7,41 %
USD - Dólar americano 4,86 %
NOK - Coroa norueguesa 3,95 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
D'Ieteren Group 1,70 %
VZ Holding Ag 1,60 %
Balfour Beatty 1,40 %
Aalberts NV 1,40 %
ASR Nederland NV 1,40 %
4Imprint Group Plc 1,30 %
BANCA GENERALI SPA 1,30 %
REXEL SA 1,30 %
Adler Group SA 1,20 %
Software 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % 4,13 %
Rentabilidade a 6 meses 11,99 % 11,10 %
Rentabilidade a 1 ano 48,22 % 44,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,75 % 11,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,43 % 11,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,34 % 14,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,55 %
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 12,70
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