Fidelity European Smaller Cos A EURDIS

LU0061175625
76,97 EUR 17/06/2021
Ações Europa PME Categoria
13,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0061175625
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1995
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/05/2021) 610,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 01/08/2016

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 0,98 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,30 %
Bens de consumo 20,70 %
Financeiras 15,50 %
Operadores de telecomunicações 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Tecnológicas 7,40 %
Imobiliário 4,00 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
Reino Unido 38,40 %
Alemanha 9,10 %
França 7,20 %
Suécia 5,20 %
Holanda 4,90 %
Suíça 3,80 %
Luxemburgo 3,70 %
Itália 3,60 %
Bélgica 3,30 %
Finlândia 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,74 %
GBP - Libra esterlina 28,44 %
SEK - Coroa sueca 11,72 %
CHF - Franco suíço 7,62 %
USD - Dólar americano 5,25 %
NOK - Coroa norueguesa 4,34 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 3,70 %
D'Ieteren SA 1,70 %
Future Plc 1,60 %
VZ Holding Ag 1,50 %
Balfour Beatty 1,40 %
Desenio Holding AB 1,20 %
Vistry Group PLC 1,20 %
Adler Group SA 1,20 %
Aalberts NV 1,10 %
REXEL SA 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,89 % 2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 10,24 % 7,41 %
Rentabilidade a 6 meses 23,17 % 19,27 %
Rentabilidade a 1 ano 51,37 % 41,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,14 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,33 % 12,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,30 % 12,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,17 %
Volatilidade do benchmark 19,08 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 11,18