Fidelity European Smaller Companies A EUR DIS

LU0061175625
63,33 EUR 01/12/2022
Ações Europa PME Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0061175625
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1995
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 479,380 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 01/08/2016

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 0,63 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,00 %
Bens de consumo 19,00 %
Financeiras 18,10 %
Tecnológicas 11,00 %
Operadores de telecomunicações 8,80 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
Serviços públicos 3,20 %
Imobiliário 2,00 %
País Peso
Reino Unido 41,50 %
Alemanha 7,10 %
França 7,00 %
Suécia 6,50 %
Suíça 4,60 %
Holanda 4,20 %
Noruega 3,90 %
Irlanda 3,60 %
Áustria 3,30 %
Finlândia 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,05 %
GBP - Libra esterlina 40,11 %
CHF - Franco suíço 5,86 %
SEK - Coroa sueca 5,02 %
NOK - Coroa norueguesa 3,68 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
USD - Dólar americano 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
VZ Holding Ag 2,20 %
Balfour Beatty 1,60 %
REXEL SA 1,60 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,50 %
Vitesco Technologies Group AG 1,50 %
Hexpol AB 1,50 %
Coats Group Plc 1,40 %
4Imprint Group Plc 1,30 %
D'Ieteren Group 1,30 %
ALPHA FX GROUP PLC 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,07 % 7,01 %
Rentabilidade a 3 meses 6,15 % 5,77 %
Rentabilidade a 6 meses -4,80 % -6,10 %
Rentabilidade a 1 ano -16,88 % -16,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,17 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,40 %
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,66