Fidelity European Smaller Companies A EUR DIS

LU0061175625
72,98 EUR 26/01/2022
Ações PME Europa Categoria
9,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0061175625
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1995
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 615,460 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 01/08/2016

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 1,25 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,20 %
Bens de consumo 21,90 %
Financeiras 17,60 %
Operadores de telecomunicações 9,90 %
Tecnológicas 9,90 %
Saúde e farmacêuticas 6,80 %
Imobiliário 3,10 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
Reino Unido 40,10 %
França 8,80 %
Alemanha 8,00 %
Suécia 6,10 %
Holanda 4,90 %
Suíça 4,00 %
Áustria 3,40 %
Bélgica 3,20 %
Irlanda 3,20 %
Espanha 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,20 %
GBP - Libra esterlina 29,75 %
SEK - Coroa sueca 11,03 %
CHF - Franco suíço 7,70 %
USD - Dólar americano 5,89 %
NOK - Coroa norueguesa 3,74 %
CAD - Dólar canadiano 1,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,87 %
PLN - Zloty polaco 0,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
VZ Holding Ag 1,60 %
Antin Infrastructure Partners SA 1,40 %
4Imprint Group Plc 1,30 %
Endeavour Mining PLC 1,30 %
Balfour Beatty 1,30 %
REXEL SA 1,30 %
Pebble Group PLC 1,20 %
Vistry Group PLC 1,20 %
AMS AG 1,20 %
Future Plc 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,59 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses -7,14 % -6,91 %
Rentabilidade a 6 meses -5,72 % -3,60 %
Rentabilidade a 1 ano 12,14 % 12,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,26 % 13,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,45 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,04 % 12,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,77 %
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 11,33