Fidelity European High Yield E MDIST EUR

LU0718468068
11,97 EUR 15/09/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718468068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 75,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,62 %
Tesouraria 8,32 %
Ações 0,75 %
Setores Peso
Financeiras 20,21 %
Bens de consumo 12,93 %
Industriais e serviços diversos 10,71 %
Serviços públicos 3,18 %
Imobiliário 0,79 %
País Peso
Reino Unido 18,55 %
França 10,21 %
Estados Unidos 6,05 %
Europa de Leste 4,70 %
Japão 2,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,61 %
USD - Dólar americano 10,79 %
SEK - Coroa sueca 1,89 %
PLN - Zloty polaco 0,54 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 21,11 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,78 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,89 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,44 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,36 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,29 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,25 %
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-MAY-2026 1,22 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,19 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,71 % 1,09 %
Rentabilidade a 6 meses 2,66 % 2,83 %
Rentabilidade a 1 ano 8,04 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,40 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,53 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,44
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