Fidelity European High Yield E MDIST EUR

LU0718468068
10,22 EUR 01/02/2023
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718468068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 57,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,04 %
Tesouraria 7,97 %
Ações 0,55 %
Setores Peso
Financeiras 19,91 %
Bens de consumo 13,88 %
Industriais e serviços diversos 7,32 %
Serviços públicos 6,47 %
País Peso
Reino Unido 20,19 %
França 13,70 %
Estados Unidos 2,28 %
Japão 0,39 %
Europa 0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,70 %
USD - Dólar americano 23,26 %
GBP - Libra esterlina 12,51 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FAURECIA SE 15-FEB-2027 1,60 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,55 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,49 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,48 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,46 %
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 8% 02-OCT-2025 1,44 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,40 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,37 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,27 %
NEWDAY BONDCO PLC 13.25% 15-DEC-2026 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,87 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses 6,74 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 2,45 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -7,94 % -7,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,25 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,25 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % 3,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,91 %
Volatilidade do benchmark 9,70 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -