Fidelity European High Yield E MDIST EUR

LU0718468068
10,50 EUR 20/05/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718468068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 62,860 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,93 %
Tesouraria 10,71 %
Ações 0,44 %
Setores Peso
Financeiras 20,49 %
Bens de consumo 13,61 %
Industriais e serviços diversos 8,57 %
Serviços públicos 4,92 %
País Peso
Reino Unido 21,41 %
França 13,32 %
Europa de Leste 3,19 %
Estados Unidos 2,32 %
Japão 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,14 %
USD - Dólar americano 18,80 %
GBP - Libra esterlina 15,42 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FAURECIA SE 15-FEB-2027 1,70 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,69 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,48 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,46 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,39 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,21 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.125% 15-AUG-203 1,17 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,16 %
NEWDAY BONDCO PLC 7.375% 01-FEB-2024 1,11 %
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 4.125% 01-AUG-2025 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,52 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -6,34 % -6,03 %
Rentabilidade a 6 meses -9,74 % -9,16 %
Rentabilidade a 1 ano -8,97 % -7,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,08 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 5,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,79 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,09