Fidelity European High Yield E MDIST EUR

LU0718468068
9,782 EUR 23/09/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718468068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 57,130 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,11 %
Tesouraria 10,04 %
Ações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 20,37 %
Bens de consumo 13,21 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Serviços públicos 5,70 %
País Peso
Reino Unido 22,27 %
França 12,88 %
Estados Unidos 2,03 %
Japão 0,41 %
Suíça 0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,68 %
USD - Dólar americano 19,85 %
GBP - Libra esterlina 14,98 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,36 %
FAURECIA SE 15-FEB-2027 1,84 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,57 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,54 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,51 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,40 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,32 %
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 8% 02-OCT-2025 1,30 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,24 %
NEWDAY BONDCO PLC 7.375% 01-FEB-2024 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -3,52 %
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % -1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -9,70 % -9,73 %
Rentabilidade a 1 ano -15,63 % -14,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,30 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,19 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,45 %
Volatilidade do benchmark 9,20 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -