Fidelity European High Yield A Inc EUR

LU0110060430
8,556 EUR 23/06/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0110060430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2000
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 246,170 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,99 %
Tesouraria 11,74 %
Ações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 20,49 %
Bens de consumo 13,61 %
Industriais e serviços diversos 8,57 %
Serviços públicos 4,92 %
País Peso
Reino Unido 21,41 %
França 13,32 %
Europa de Leste 3,19 %
Estados Unidos 2,32 %
Japão 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,88 %
USD - Dólar americano 19,07 %
GBP - Libra esterlina 15,67 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,19 %
FAURECIA SE 15-FEB-2027 1,74 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,58 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,45 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,45 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,44 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,26 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,22 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.125% 15-AUG-203 1,20 %
NEWDAY BONDCO PLC 7.375% 01-FEB-2024 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,73 % -4,20 %
Rentabilidade a 3 meses -8,57 % -8,51 %
Rentabilidade a 6 meses -13,61 % -12,84 %
Rentabilidade a 1 ano -13,72 % -12,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,84 % -1,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,30 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,82 %
Volatilidade do benchmark 8,31 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,07