Fidelity European High Yield A Inc EUR

LU0110060430
8,387 EUR 24/11/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0110060430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2000
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 214,150 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,02 %
Tesouraria 9,49 %
Ações 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 20,14 %
Bens de consumo 12,71 %
Industriais e serviços diversos 7,29 %
Serviços públicos 6,96 %
País Peso
Reino Unido 20,31 %
França 13,06 %
Estados Unidos 2,06 %
Japão 0,39 %
Suíça 0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,13 %
USD - Dólar americano 21,47 %
GBP - Libra esterlina 12,07 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,50 %
FAURECIA SE 15-FEB-2027 1,85 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,58 %
ENQUEST PLC 7% 15-OCT-2023 1,50 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,49 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,45 %
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 8% 02-OCT-2025 1,40 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,40 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,28 %
NEWDAY BONDCO PLC 7.375% 01-FEB-2024 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,66 % 6,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % 0,02 %
Rentabilidade a 6 meses -2,86 % -1,83 %
Rentabilidade a 1 ano -11,83 % -10,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % -1,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,71 % 3,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,66 %
Volatilidade do benchmark 9,44 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -