Fidelity European High Yield A Inc EUR

LU0110060430
9,848 EUR 20/01/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
3,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0110060430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2000
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 286,450 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,44 %
Tesouraria 9,59 %
Ações 0,56 %
Setores Peso
Financeiras 22,88 %
Bens de consumo 11,86 %
Serviços públicos 4,18 %
Industriais e serviços diversos 2,77 %
Imobiliário 0,27 %
País Peso
Reino Unido 19,32 %
França 11,27 %
Europa de Leste 4,90 %
Estados Unidos 2,72 %
Japão 1,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,10 %
USD - Dólar americano 10,75 %
SEK - Coroa sueca 1,80 %
PLN - Zloty polaco 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 20,93 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ EUR ACC A 9,51 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,80 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,41 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,27 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,22 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,20 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,17 %
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-MAY-2026 1,16 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % 0,35 %
Rentabilidade a 1 ano 1,77 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,21 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,51 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,53 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,64