Fidelity European Growth A Inc EUR

LU0048578792
16,77 EUR 16/04/2021
Ações Europa Categoria
5,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048578792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 6201,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,00 %
Saúde e farmacêuticas 18,50 %
Financeiras 15,90 %
Industriais e serviços diversos 12,90 %
Tecnológicas 8,50 %
Serviços públicos 7,70 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
País Peso
Reino Unido 32,90 %
França 20,10 %
Holanda 14,40 %
Alemanha 14,20 %
Suíça 7,70 %
Suécia 3,70 %
Espanha 3,30 %
Irlanda 0,60 %
Noruega 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,40 %
GBP - Libra esterlina 31,72 %
CHF - Franco suíço 7,54 %
USD - Dólar americano 5,71 %
SEK - Coroa sueca 3,59 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 4,90 %
Publicis Groupe 4,90 %
Sanofi 4,80 %
SAP SE 4,20 %
Koninklijke Philips NV 4,00 %
Unilever 3,90 %
Axa 3,80 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Prudential 3,30 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,20 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 8,19 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 18,68 % 23,87 %
Rentabilidade a 1 ano 31,60 % 42,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,29 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,93 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,25 % 7,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,02