Fidelity European Growth A Inc EUR

LU0048578792
17,59 EUR 15/10/2021
Ações Europa Categoria
6,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048578792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 6298,060 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 2,51 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,60 %
Saúde e farmacêuticas 18,50 %
Financeiras 14,70 %
Industriais e serviços diversos 10,40 %
Tecnológicas 10,00 %
Serviços públicos 7,80 %
Operadores de telecomunicações 5,10 %
País Peso
Reino Unido 37,50 %
França 16,40 %
Holanda 15,00 %
Alemanha 14,00 %
Suíça 7,20 %
Espanha 4,70 %
Suécia 1,60 %
Irlanda 0,50 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,50 %
GBP - Libra esterlina 36,73 %
CHF - Franco suíço 7,16 %
USD - Dólar americano 3,55 %
SEK - Coroa sueca 1,61 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 5,20 %
Sanofi 5,00 %
SAP SE 4,50 %
Publicis Groupe 4,30 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Unilever 3,70 %
Axa 3,20 %
Prosus NV 3,20 %
Prudential 3,20 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,21 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 4,52 % 4,19 %
Rentabilidade a 6 meses 5,84 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 26,75 % 35,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,74 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,61 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,69 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,07
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