Fidelity European Growth A Inc EUR

LU0048578792
16,47 EUR 17/05/2022
Ações Europa Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048578792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 5968,610 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,16 %
Tesouraria 3,79 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,10 %
Saúde e farmacêuticas 18,50 %
Financeiras 14,80 %
Tecnológicas 10,70 %
Serviços públicos 8,70 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Operadores de telecomunicações 5,10 %
Imobiliário 4,00 %
País Peso
Reino Unido 32,80 %
França 20,10 %
Holanda 15,60 %
Alemanha 15,30 %
Suíça 6,30 %
Espanha 4,10 %
Suécia 2,30 %
Irlanda 1,10 %
Estados Unidos 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,92 %
GBP - Libra esterlina 36,63 %
CHF - Franco suíço 5,39 %
SEK - Coroa sueca 2,37 %
USD - Dólar americano 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 5,60 %
Roche Holdings 5,10 %
Shell PLC 4,70 %
Vonovia Se 4,00 %
Publicis Groupe 3,60 %
Reckitt Benckiser Group 3,50 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,30 %
Unilever 3,30 %
Capgemini SA 3,30 %
Bayer 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -4,48 %
Rentabilidade a 3 meses -6,10 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -9,90 % -10,79 %
Rentabilidade a 1 ano -1,78 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,16 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,74