Fidelity European Growth A Inc EUR

LU0048578792
15,00 EUR 26/11/2020
Ações Europa Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048578792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 5078,410 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,31 %
Obrigações 1,78 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,70 %
Saúde e farmacêuticas 19,60 %
Industriais e serviços diversos 13,10 %
Financeiras 12,40 %
Serviços públicos 8,50 %
Tecnológicas 8,00 %
Operadores de telecomunicações 4,30 %
País Peso
Reino Unido 27,60 %
Alemanha 17,50 %
França 16,90 %
Holanda 11,10 %
Suíça 8,50 %
Suécia 4,70 %
China 3,70 %
Espanha 3,20 %
Noruega 2,70 %
Dinamarca 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,62 %
GBP - Libra esterlina 23,44 %
CHF - Franco suíço 8,50 %
SEK - Coroa sueca 4,63 %
NOK - Coroa norueguesa 2,75 %
USD - Dólar americano 1,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Ltd 5,30 %
Sanofi 5,00 %
SAP SE 4,10 %
Publicis Groupe 3,70 %
Prosus NV 3,70 %
Koninklijke Philips NV 3,40 %
WOLTERS KLUWER NV 3,40 %
UNILEVER NV 3,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,90 %
SKF AB 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,29 % 10,89 %
Rentabilidade a 3 meses 4,17 % 6,84 %
Rentabilidade a 6 meses 10,20 % 14,20 %
Rentabilidade a 1 ano -7,60 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,23 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -