Fidelity European Growth A Inc EUR

LU0048578792
14,62 EUR 05/10/2022
Ações Europa Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048578792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 5065,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,99 %
Tesouraria 3,73 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,70 %
Saúde e farmacêuticas 17,00 %
Financeiras 13,30 %
Tecnológicas 11,60 %
Serviços públicos 8,40 %
Industriais e serviços diversos 7,10 %
Operadores de telecomunicações 5,10 %
Imobiliário 2,90 %
País Peso
Reino Unido 35,00 %
França 17,60 %
Alemanha 15,50 %
Estados Unidos 13,20 %
Holanda 6,50 %
Suíça 4,10 %
Espanha 2,50 %
Suécia 1,00 %
Irlanda 0,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,67 %
GBP - Libra esterlina 38,52 %
CHF - Franco suíço 6,53 %
SEK - Coroa sueca 2,49 %
USD - Dólar americano 1,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 5,90 %
Roche Holdings 5,40 %
SAP SE 5,10 %
Unilever 4,50 %
Reckitt Benckiser Group 4,10 %
Shell PLC 3,50 %
Publicis Groupe 3,50 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,30 %
Engie Sa 3,20 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -4,52 % -2,04 %
Rentabilidade a 6 meses -11,99 % -11,90 %
Rentabilidade a 1 ano -13,74 % -11,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,24 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,87 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,60 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,01