Fidelity European Dynamic Growth A Inc EUR

LU0119124781
73,65 EUR 04/03/2021
Ações Europa Categoria
10,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 669,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/08/2016

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,20 %
Tecnológicas 23,30 %
Bens de consumo 21,60 %
Saúde e farmacêuticas 21,00 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
Financeiras 2,70 %
País Peso
Alemanha 23,60 %
Reino Unido 20,80 %
França 12,20 %
Holanda 11,00 %
Suíça 10,60 %
Suécia 7,90 %
Espanha 5,30 %
Dinamarca 4,90 %
Itália 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,46 %
GBP - Libra esterlina 18,95 %
CHF - Franco suíço 9,92 %
USD - Dólar americano 8,04 %
SEK - Coroa sueca 7,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,57 %
HUF - Forint húngaro 0,44 %
PLN - Zloty polaco 0,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,16 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 5,10 %
Novo-Nordisk As 4,90 %
Prosus NV 4,00 %
Worldline SA 4,00 %
Infineon Technologies 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,10 %
British American Tobacco 3,00 %
Grifols 3,00 %
ASSA ABLOY AB 2,90 %
Experian 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,77 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,72 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 3,81 % 17,36 %
Rentabilidade a 1 ano 2,56 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,58 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,23 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,58 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,53 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 13,36