Fidelity European Dynamic Growth A Inc EUR

LU0119124781
74,08 EUR 20/11/2020
Ações Europa Categoria
8,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 654,390 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/08/2016

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria -0,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,20 %
Tecnológicas 22,80 %
Bens de consumo 21,50 %
Saúde e farmacêuticas 21,20 %
Operadores de telecomunicações 3,80 %
Financeiras 2,70 %
País Peso
Alemanha 23,50 %
Reino Unido 19,80 %
França 13,60 %
Suíça 11,90 %
Holanda 9,50 %
Suécia 7,70 %
Dinamarca 5,40 %
Espanha 5,10 %
Itália 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,83 %
GBP - Libra esterlina 19,01 %
CHF - Franco suíço 11,52 %
USD - Dólar americano 7,30 %
SEK - Coroa sueca 6,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,93 %
HUF - Forint húngaro 0,39 %
PLN - Zloty polaco 0,35 %
SGD - Dólar de Singapura 0,16 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo-Nordisk As 5,40 %
SAP SE 4,90 %
Experian 3,40 %
Ingenico Group 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
British American Tobacco 3,10 %
Swedish Match Co 3,00 %
ASSA ABLOY AB 3,00 %
Beiersdorf 2,90 %
Grifols 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % 7,35 %
Rentabilidade a 3 meses 3,23 % 8,09 %
Rentabilidade a 6 meses 7,93 % 15,53 %
Rentabilidade a 1 ano 7,31 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,10 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,88 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,16 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,52 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,53