Fidelity European Dynamic Growth A Inc EUR

LU0119124781
69,56 EUR 29-05-2020
Ações Europa Categoria
8,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-01-2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 626,490 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02-08-2016

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,11 %
Tesouraria 2,16 %
Obrigações 1,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,80 %
Saúde e farmacêuticas 21,30 %
Bens de consumo 20,90 %
Tecnológicas 20,20 %
Financeiras 5,60 %
Operadores de telecomunicações 4,10 %
País Peso
Reino Unido 23,40 %
Alemanha 19,60 %
Suíça 13,90 %
França 13,70 %
Dinamarca 7,00 %
Holanda 5,70 %
Suécia 5,50 %
Itália 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,36 %
GBP - Libra esterlina 22,24 %
CHF - Franco suíço 14,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,27 %
SEK - Coroa sueca 5,99 %
USD - Dólar americano 3,25 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 6,20 %
Novo-Nordisk As 5,40 %
British American Tobacco 4,30 %
Roche Holding Ltd 3,90 %
Grifols 3,80 %
Beiersdorf 3,30 %
Ingenico Group 3,30 %
Experian 3,20 %
Just Eat Takeaway 2,90 %
Swedish Match Co 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % -5,93 %
Rentabilidade a 6 meses -1,42 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 12,32 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,89 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,14 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,70 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,12 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,58 %
Rácio de informação 0,33
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,45