Fidelity European Dynamic Growth A Inc EUR

LU0119124781
74,11 EUR 17/09/2020
Ações Europa Categoria
10,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 688,640 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/08/2016

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,72 %
Tesouraria -0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,10 %
Tecnológicas 25,00 %
Bens de consumo 20,60 %
Saúde e farmacêuticas 16,60 %
Financeiras 4,40 %
Operadores de telecomunicações 4,00 %
País Peso
Alemanha 22,70 %
Reino Unido 21,50 %
França 13,30 %
Suíça 12,10 %
Holanda 8,00 %
Suécia 7,20 %
Dinamarca 5,00 %
Espanha 4,90 %
Itália 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,39 %
GBP - Libra esterlina 19,50 %
CHF - Franco suíço 11,31 %
SEK - Coroa sueca 6,68 %
USD - Dólar americano 5,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,63 %
HUF - Forint húngaro 0,44 %
PLN - Zloty polaco 0,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,15 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 6,90 %
Novo-Nordisk As 5,00 %
Ingenico Group 3,60 %
British American Tobacco 3,50 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Beiersdorf 3,20 %
Experian 3,10 %
Swedish Match Co 3,10 %
ASSA ABLOY AB 2,90 %
Scout24 Ag 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,23 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 3,90 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 32,67 % 29,77 %
Rentabilidade a 1 ano 12,56 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,22 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,55 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,36 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,36 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,51 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 12,08