Fidelity European Dynamic Growth A Inc EUR

LU0119124781
73,15 EUR 13/08/2020
Ações Europa Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 677,200 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/08/2016

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,13 %
Tesouraria 1,43 %
Obrigações 1,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,80 %
Tecnológicas 24,70 %
Bens de consumo 21,10 %
Saúde e farmacêuticas 17,10 %
Financeiras 5,30 %
Operadores de telecomunicações 4,10 %
País Peso
Reino Unido 22,30 %
Alemanha 21,60 %
França 13,80 %
Suíça 12,60 %
Suécia 6,90 %
Holanda 6,50 %
Dinamarca 5,70 %
Espanha 5,40 %
Itália 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,82 %
GBP - Libra esterlina 21,87 %
CHF - Franco suíço 12,48 %
SEK - Coroa sueca 6,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,80 %
USD - Dólar americano 0,30 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 6,40 %
Novo-Nordisk As 4,90 %
British American Tobacco 3,80 %
Ingenico Group 3,80 %
Roche Holding Ltd 3,50 %
Experian 3,30 %
Beiersdorf 3,20 %
Grifols 3,00 %
Swedish Match Co 3,00 %
Nexi Spa 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 9,72 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -5,73 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 12,74 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,00 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,10 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,76 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,83 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 11,18