Fidelity European Dynamic Growth A EUR DIS

LU0119124781
66,73 EUR 30/09/2022
Ações Europa Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 461,680 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/08/2016

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,19 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,80 %
Tecnológicas 23,20 %
Saúde e farmacêuticas 23,00 %
Bens de consumo 13,80 %
Financeiras 5,70 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
Reino Unido 26,40 %
Alemanha 21,60 %
França 17,80 %
Itália 9,50 %
Suíça 7,30 %
Dinamarca 4,90 %
Holanda 4,40 %
Suécia 3,00 %
Estados Unidos 1,20 %
Espanha 1,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,19 %
GBP - Libra esterlina 24,54 %
CHF - Franco suíço 9,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,25 %
SEK - Coroa sueca 4,42 %
USD - Dólar americano 4,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo-Nordisk As 5,40 %
Merck Kgaa 4,60 %
Relx Plc 4,10 %
Experian 3,80 %
Infineon Technologies 3,70 %
SAP SE 3,30 %
Sonova Holdings Ag 3,00 %
Rentokil Initial 2,70 %
Deutsche Boerse 2,40 %
AIR LIQUIDE 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,37 % -7,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,32 % -4,27 %
Rentabilidade a 6 meses -12,89 % -14,17 %
Rentabilidade a 1 ano -19,52 % -14,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,60 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,80 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,64