Fidelity European Dynamic Growth A EUR DIS

LU0119124781
85,52 EUR 24/09/2021
Ações Europa Categoria
12,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 665,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/08/2016

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Tesouraria 1,82 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,70 %
Tecnológicas 25,00 %
Saúde e farmacêuticas 21,00 %
Bens de consumo 18,90 %
Financeiras 5,00 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
País Peso
Reino Unido 27,50 %
Alemanha 23,40 %
França 12,20 %
Holanda 9,50 %
Suíça 8,30 %
Suécia 6,30 %
Dinamarca 5,30 %
Espanha 3,70 %
Itália 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,23 %
GBP - Libra esterlina 23,62 %
USD - Dólar americano 9,86 %
CHF - Franco suíço 8,29 %
SEK - Coroa sueca 6,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,98 %
PLN - Zloty polaco 0,57 %
HUF - Forint húngaro 0,46 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo-Nordisk As 5,30 %
SAP SE 5,10 %
Prosus NV 4,00 %
Infineon Technologies 3,80 %
Merck Kgaa 3,30 %
Worldline SA 3,10 %
Experian 2,80 %
Relx Plc 2,80 %
Sonova Holdings Ag 2,50 %
Nexi Spa 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 4,13 % 2,26 %
Rentabilidade a 6 meses 12,91 % 11,22 %
Rentabilidade a 1 ano 18,71 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,18 % 10,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,63 % 10,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,65 % 11,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,18 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 16,67
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