Fidelity European Dynamic Growth A EUR DIS

LU0119124781
78,31 EUR 02/02/2023
Ações Europa Categoria
7,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 514,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/08/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,81 %
Tesouraria 1,93 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,43 %
Industriais e serviços diversos 21,87 %
Tecnológicas 21,75 %
Bens de consumo 18,69 %
Financeiras 7,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,33 %
País Peso
Reino Unido 21,26 %
Alemanha 18,98 %
França 17,66 %
Suíça 9,16 %
Dinamarca 8,57 %
Irlanda 6,47 %
Holanda 5,98 %
Suécia 4,63 %
Espanha 3,04 %
Itália 1,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,48 %
GBP - Libra esterlina 25,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,57 %
CHF - Franco suíço 8,56 %
SEK - Coroa sueca 4,52 %
USD - Dólar americano 4,39 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,56 %
MERCK KGAA ORD 5,35 %
EXPERIAN PLC ORD 4,68 %
SAP SE ORD 3,87 %
RELX PLC ORD 3,69 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,59 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,99 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,64 %
EDENRED SE ORD 2,28 %
SAGE GROUP PLC ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,82 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 12,87 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,96 % 6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -3,89 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,35 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,80 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,41 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,49 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,81