Fidelity European Dynamic Growth A EUR DIS

LU0119124781
72,39 EUR 25/05/2022
Ações Europa Categoria
6,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 536,790 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/08/2016

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 0,93 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,30 %
Tecnológicas 22,70 %
Saúde e farmacêuticas 18,50 %
Bens de consumo 14,30 %
Financeiras 5,50 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
Reino Unido 28,80 %
Alemanha 22,50 %
França 15,50 %
Suíça 7,80 %
Suécia 6,50 %
Dinamarca 5,10 %
Holanda 4,90 %
Espanha 2,90 %
Itália 1,20 %
Irlanda 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,94 %
GBP - Libra esterlina 29,13 %
CHF - Franco suíço 8,34 %
SEK - Coroa sueca 6,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,93 %
USD - Dólar americano 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo-Nordisk As 5,10 %
Merck Kgaa 4,30 %
Relx Plc 4,00 %
Infineon Technologies 3,70 %
SAP SE 3,50 %
Sonova Holdings Ag 3,00 %
Experian 2,80 %
Rentokil Initial 2,70 %
AIR LIQUIDE 2,60 %
Deutsche Boerse 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -4,79 % -3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -15,81 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -9,15 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,82 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,04 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,53 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,15 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 9,15