Fidelity European Dynamic Growth A EUR DIS

LU0119124781
81,63 EUR 11/06/2021
Ações Europa Categoria
12,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 681,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/08/2016

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Tesouraria 1,30 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,60 %
Tecnológicas 22,00 %
Saúde e farmacêuticas 21,50 %
Bens de consumo 21,10 %
Financeiras 4,40 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
Reino Unido 23,80 %
Alemanha 22,90 %
França 13,20 %
Holanda 11,20 %
Suíça 8,60 %
Suécia 6,90 %
Espanha 5,10 %
Dinamarca 4,70 %
Itália 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,73 %
GBP - Libra esterlina 21,33 %
USD - Dólar americano 9,18 %
CHF - Franco suíço 7,94 %
SEK - Coroa sueca 5,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,37 %
PLN - Zloty polaco 0,49 %
HUF - Forint húngaro 0,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo-Nordisk As 4,70 %
Prosus NV 4,70 %
SAP SE 4,20 %
Worldline SA 3,80 %
Infineon Technologies 3,10 %
Experian 2,80 %
Merck Kgaa 2,80 %
Grifols 2,50 %
Lvmh Moet Hennessy Se 2,50 %
Edenred 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,10 % 5,21 %
Rentabilidade a 3 meses 7,31 % 8,33 %
Rentabilidade a 6 meses 11,32 % 19,35 %
Rentabilidade a 1 ano 18,80 % 35,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,91 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,39 % 10,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,00 % 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,53 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 14,01