Fidelity European Dividend A-QINCOME(G)-EUR

LU0742537177
14,22 EUR 14/01/2022
Ações Europa Categoria
6,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0742537177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 11,900 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,17 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 30,90 %
Industriais e serviços diversos 23,90 %
Bens de consumo 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Serviços públicos 11,00 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Imobiliário 2,30 %
País Peso
Reino Unido 25,80 %
Alemanha 14,30 %
França 12,70 %
Suíça 8,70 %
Espanha 8,20 %
Suécia 7,60 %
Finlândia 5,90 %
Dinamarca 5,30 %
Holanda 4,80 %
Itália 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 31,03 %
USD - Dólar americano 26,78 %
GBP - Libra esterlina 18,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,19 %
CHF - Franco suíço 6,18 %
SEK - Coroa sueca 5,49 %
AUD - Dólar australiano 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,62 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,40 %
Unilever 4,10 %
Roche Holdings 3,90 %
ALLIANZ SE 3,60 %
Ferrovial 3,50 %
3I Group 3,20 %
Siemens 3,10 %
Relx Plc 3,10 %
St James's Place Plc 2,90 %
Axa 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,75 % 2,30 %
Rentabilidade a 3 meses 5,49 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 6,99 % 4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 18,13 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,66 % 14,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,54 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,42