Fidelity European Dividend A-QINCOME(G)-EUR

LU0742537177
13,23 EUR 24/11/2022
Ações Europa Categoria
4,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0742537177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 14,630 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 01/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 2,24 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 30,44 %
Industriais e serviços diversos 17,41 %
Bens de consumo 14,41 %
Saúde e farmacêuticas 11,52 %
Serviços públicos 10,50 %
Operadores de telecomunicações 5,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,42 %
País Peso
Alemanha 16,11 %
Reino Unido 15,71 %
Suíça 11,98 %
França 10,42 %
Finlândia 8,69 %
Espanha 8,66 %
Holanda 6,58 %
Suécia 4,69 %
Dinamarca 4,64 %
Itália 3,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,63 %
GBP - Libra esterlina 15,30 %
CHF - Franco suíço 11,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,64 %
USD - Dólar americano 2,72 %
SEK - Coroa sueca 2,42 %
NOK - Coroa norueguesa 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 4,51 %
ROCHE HOLDING AG ORD 4,46 %
FERROVIAL SA ORD 4,43 %
ALLIANZ SE ORD 4,20 %
UNILEVER PLC ORD 3,68 %
HANNOVER RUECK SE ORD 3,58 %
TRYG A/S ORD 3,50 %
RELX PLC ORD 3,47 %
3I GROUP PLC 3,25 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,39 % 9,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 2,12 %
Rentabilidade a 6 meses 1,75 % 3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -1,34 % -7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,49 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,80