Fidelity European Dividend A-QINCOME(G)-EUR

LU0742537177
12,58 EUR 30/06/2022
Ações Europa Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0742537177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 13,930 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,86 %
Tesouraria 5,37 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 29,70 %
Industriais e serviços diversos 20,70 %
Serviços públicos 13,30 %
Bens de consumo 11,40 %
Saúde e farmacêuticas 10,60 %
Operadores de telecomunicações 6,00 %
Imobiliário 3,20 %
País Peso
Reino Unido 20,20 %
Alemanha 15,70 %
França 13,00 %
Suíça 10,40 %
Espanha 8,10 %
Finlândia 6,80 %
Suécia 5,00 %
Holanda 4,40 %
Dinamarca 4,20 %
Itália 3,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,46 %
GBP - Libra esterlina 16,16 %
CHF - Franco suíço 10,34 %
SEK - Coroa sueca 4,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,36 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
USD - Dólar americano 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,70 %
ALLIANZ SE 4,10 %
Ferrovial 3,90 %
Roche Holdings 3,60 %
3I Group 3,30 %
Unilever 3,30 %
Tryg AS 3,20 %
Vonovia Se 3,20 %
Relx Plc 3,10 %
Siemens 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,40 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -6,69 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -10,26 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -1,37 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,86