Fidelity European Dividend A-MINCOME(G)-EUR

LU0857700040
13,24 EUR 30/11/2022
Ações Europa Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0857700040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 22,250 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 2,24 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 31,50 %
Industriais e serviços diversos 21,80 %
Bens de consumo 13,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Serviços públicos 10,50 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Imobiliário 2,20 %
País Peso
Reino Unido 18,40 %
Alemanha 16,10 %
Suíça 12,00 %
França 11,80 %
Finlândia 8,60 %
Espanha 8,60 %
Holanda 5,10 %
Dinamarca 4,60 %
Itália 3,40 %
Suécia 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,63 %
GBP - Libra esterlina 15,30 %
CHF - Franco suíço 11,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,64 %
USD - Dólar americano 2,72 %
SEK - Coroa sueca 2,42 %
NOK - Coroa norueguesa 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,50 %
Roche Holdings 4,50 %
Ferrovial 4,40 %
ALLIANZ SE 4,20 %
Unilever 3,70 %
Hannover Rueck Sa 3,60 %
Tryg AS 3,50 %
Relx Plc 3,50 %
3I Group 3,20 %
Deutsche Boerse 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,57 % 7,19 %
Rentabilidade a 3 meses 5,15 % 6,05 %
Rentabilidade a 6 meses 0,03 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano 1,40 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,61 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,62