Fidelity European Dividend "A" Acc

LU0353647737
16,21 EUR 20/10/2020
Ações Europa Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353647737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2020) 24,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria -0,53 %
Setores Peso
Financeiras 31,50 %
Industriais e serviços diversos 24,40 %
Bens de consumo 14,90 %
Serviços públicos 13,80 %
Saúde e farmacêuticas 9,00 %
Imobiliário 3,70 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
Reino Unido 26,60 %
Alemanha 15,60 %
França 13,70 %
Espanha 9,00 %
Holanda 7,40 %
Suécia 6,80 %
Dinamarca 5,30 %
Finlândia 5,30 %
Suíça 4,20 %
Noruega 3,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,73 %
EUR - Euro 26,96 %
GBP - Libra esterlina 20,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,32 %
AUD - Dólar australiano 5,09 %
SEK - Coroa sueca 4,18 %
CHF - Franco suíço 2,67 %
NOK - Coroa norueguesa 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE 4,10 %
Sanofi 4,00 %
Vonovia Se 3,70 %
Ferrovial 3,30 %
Epiroc AB 3,10 %
Hannover Rueck Sa 2,90 %
Relx Plc 2,90 %
Novo-Nordisk As 2,90 %
Total SE 2,90 %
St James's Place Plc 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,47 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -4,37 % -1,43 %
Rentabilidade a 6 meses 6,93 % 10,83 %
Rentabilidade a 1 ano -8,15 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,71 %
Volatilidade do benchmark 14,24 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,68