Fidelity European Dividend "A" Acc

LU0353647737
16,82 EUR 11/08/2020
Ações Europa Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353647737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 21,620 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,88 %
Tesouraria 1,08 %
Obrigações 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 29,60 %
Industriais e serviços diversos 24,30 %
Bens de consumo 14,90 %
Serviços públicos 13,30 %
Saúde e farmacêuticas 10,30 %
Imobiliário 3,40 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
Reino Unido 23,90 %
França 17,20 %
Alemanha 16,30 %
Espanha 9,00 %
Suécia 6,80 %
Dinamarca 5,30 %
Finlândia 5,30 %
Holanda 5,30 %
Suíça 4,30 %
Noruega 3,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,74 %
GBP - Libra esterlina 23,91 %
SEK - Coroa sueca 6,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,30 %
CHF - Franco suíço 4,35 %
NOK - Coroa norueguesa 3,45 %
USD - Dólar americano 0,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 5,20 %
ALLIANZ SE 4,60 %
Hannover Rueck Sa 3,60 %
Vonovia Se 3,40 %
Total 3,00 %
Relx Plc 3,00 %
Ferrovial 2,90 %
Epiroc AB 2,90 %
Novo-Nordisk As 2,80 %
Swedish Match Co 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 8,59 % 9,50 %
Rentabilidade a 6 meses -13,66 % -12,59 %
Rentabilidade a 1 ano 1,31 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,19 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,24