Fidelity European Dividend "A" Acc

LU0353647737
16,26 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353647737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-11-2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 20,060 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Obrigações 1,06 %
Tesouraria -1,18 %
Setores Peso
Financeiras 28,80 %
Industriais e serviços diversos 19,50 %
Bens de consumo 18,80 %
Serviços públicos 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,00 %
Imobiliário 3,10 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
Reino Unido 25,20 %
França 16,30 %
Alemanha 14,20 %
Espanha 9,40 %
Suécia 7,20 %
Dinamarca 6,00 %
Finlândia 5,40 %
Holanda 5,30 %
Suíça 4,20 %
Noruega 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,44 %
GBP - Libra esterlina 24,60 %
SEK - Coroa sueca 7,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,86 %
CHF - Franco suíço 4,44 %
NOK - Coroa norueguesa 3,21 %
USD - Dólar americano 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 5,40 %
ALLIANZ SE 4,40 %
Hannover Rueck Sa 3,80 %
Novo-Nordisk As 3,20 %
Vonovia Se 3,10 %
Relx Plc 3,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,00 %
Deutsche Boerse 2,90 %
Ferrovial 2,90 %
Total 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,77 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -5,36 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -10,76 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -3,21 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,46 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -