Fidelity European Dividend "A" Acc

LU0353647737
17,66 EUR 26/02/2021
Ações Europa Categoria
4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353647737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 27,700 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 33,20 %
Industriais e serviços diversos 22,00 %
Bens de consumo 14,50 %
Serviços públicos 13,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,60 %
Operadores de telecomunicações 3,80 %
Imobiliário 3,10 %
País Peso
Reino Unido 28,40 %
Alemanha 15,00 %
França 11,70 %
Espanha 7,80 %
Suécia 7,20 %
Finlândia 5,60 %
Holanda 5,50 %
Dinamarca 5,10 %
Suíça 5,00 %
Noruega 3,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 29,92 %
USD - Dólar americano 25,73 %
GBP - Libra esterlina 21,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,04 %
SEK - Coroa sueca 4,47 %
AUD - Dólar australiano 4,30 %
CHF - Franco suíço 3,50 %
NOK - Coroa norueguesa 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Unilever 4,10 %
ALLIANZ SE 4,00 %
Siemens 3,50 %
Sanofi 3,40 %
Epiroc AB 3,30 %
St James's Place Plc 3,20 %
Vonovia Se 3,10 %
Relx Plc 3,00 %
3I Group 2,90 %
Total SE 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 1,67 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses 4,74 % 12,41 %
Rentabilidade a 1 ano -4,59 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,21 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,22 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,55 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,03