Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Acc

IE00BYSX4283
6,09 EUR 25/05/2022 16:36 Frankfurt
0,029 EUR (0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYSX4283
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,520 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,22 %
Financeiras 17,90 %
Saúde e farmacêuticas 14,97 %
Industriais e serviços diversos 13,48 %
Serviços públicos 9,31 %
Tecnológicas 8,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,80 %
Operadores de telecomunicações 4,02 %
País Peso
Reino Unido 18,88 %
França 17,98 %
Suécia 14,07 %
Suíça 13,15 %
Holanda 6,67 %
Dinamarca 5,33 %
Alemanha 4,88 %
Itália 3,80 %
Finlândia 3,18 %
Espanha 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,12 %
GBP - Libra esterlina 19,88 %
SEK - Coroa sueca 14,07 %
CHF - Franco suíço 13,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,33 %
NOK - Coroa norueguesa 2,43 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,08 %
ASML HOLDING NV ORD 3,51 %
ROCHE HOLDING AG 3,45 %
LUNDIN ENERGY AB ORD 3,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,38 %
OMV AG ORD 2,00 %
SIEMENS AG ORD 1,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,84 %
ALLIANZ SE ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,82 % -4,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -12,73 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -5,95 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,17 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -