Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Acc

IE00BYSX4283
6,881 EUR 23/09/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYSX4283
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2017
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 8,260 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,36 %
Financeiras 17,55 %
Industriais e serviços diversos 14,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,24 %
Tecnológicas 9,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,68 %
Serviços públicos 7,66 %
Operadores de telecomunicações 4,09 %
País Peso
Reino Unido 19,97 %
Suíça 17,74 %
Suécia 10,97 %
França 10,47 %
Holanda 8,90 %
Alemanha 6,21 %
Finlândia 5,08 %
Dinamarca 4,95 %
Itália 4,58 %
Espanha 2,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,94 %
GBP - Libra esterlina 21,00 %
CHF - Franco suíço 17,74 %
SEK - Coroa sueca 10,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,95 %
NOK - Coroa norueguesa 1,39 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 5,70 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,10 %
ASML HOLDING NV ORD 4,02 %
NESTLE SA ORD 3,44 %
ROCHE HOLDING AG 3,26 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,75 %
UNILEVER PLC ORD 1,75 %
PRUDENTIAL PLC ORD 1,74 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,13 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 2,55 % 2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 13,87 % 10,75 %
Rentabilidade a 1 ano 31,33 % 35,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,89 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv