Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Acc

IE00BYSX4283
6,409 EUR 08/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYSX4283
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 10,470 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,85 %
Financeiras 17,50 %
Saúde e farmacêuticas 15,58 %
Industriais e serviços diversos 14,59 %
Serviços públicos 9,22 %
Tecnológicas 7,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,68 %
Operadores de telecomunicações 3,24 %
País Peso
França 18,57 %
Reino Unido 17,56 %
Suíça 13,54 %
Suécia 9,48 %
Holanda 7,34 %
Dinamarca 6,73 %
Alemanha 5,41 %
Noruega 4,70 %
Finlândia 3,81 %
Itália 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,41 %
GBP - Libra esterlina 17,22 %
CHF - Franco suíço 13,54 %
SEK - Coroa sueca 9,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,73 %
NOK - Coroa norueguesa 4,70 %
USD - Dólar americano 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,39 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,48 %
ASML HOLDING NV ORD 3,41 %
ROCHE HOLDING AG 3,29 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,71 %
OMV AG ORD 2,70 %
AKER BP ASA ORD 2,44 %
SIEMENS AG ORD 2,34 %
SANOFI SA ORD 2,02 %
ALLIANZ SE ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 9,63 % 10,18 %
Rentabilidade a 6 meses 4,32 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano -3,05 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,90 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,53