Fidelity Euro Stoxx 50 A-ACC-EUR

LU0261952682
14,52 EUR 05/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 32,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,75 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,75 %
Financeiras 17,85 %
Industriais e serviços diversos 13,16 %
Tecnológicas 12,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,23 %
Serviços públicos 9,24 %
Saúde e farmacêuticas 6,61 %
Operadores de telecomunicações 2,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,60 %
USD - Dólar americano 5,51 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,34 %
LINDE PLC ORD 5,27 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,64 %
SANOFI SA ORD 3,98 %
SAP SE ORD 3,53 %
L'OREAL SA ORD 3,19 %
SIEMENS AG ORD 2,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,73 %
ALLIANZ SE ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,32 % -5,93 %
Rentabilidade a 3 meses -7,57 % -7,11 %
Rentabilidade a 6 meses 0,41 % -0,66 %
Rentabilidade a 1 ano -14,31 % -15,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,50 % 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,06 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,51