Fidelity Euro Stoxx 50 A-ACC-EUR

LU0261952682
16,82 EUR 24/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 39,410 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 0,80 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,30 %
Industriais e serviços diversos 24,00 %
Tecnológicas 18,70 %
Financeiras 12,80 %
Serviços públicos 8,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,90 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
França 33,10 %
Alemanha 28,00 %
Holanda 15,50 %
Reino Unido 5,60 %
Espanha 5,50 %
Itália 4,20 %
Estados Unidos 2,80 %
China 2,20 %
Bélgica 1,40 %
Finlândia 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,03 %
USD - Dólar americano 4,72 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 9,50 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,30 %
Linde Plc 4,50 %
SAP SE 4,50 %
Siemens 3,40 %
Sanofi 3,20 %
TotalEnergies SE 3,20 %
L'OREAL SA 3,10 %
Schneider Elec Sa 2,80 %
ALLIANZ SE 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 10,37 % 10,86 %
Rentabilidade a 1 ano 34,45 % 37,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,55 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,40 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,65 % 12,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,51
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