Fidelity Euro Stoxx 50 A-ACC-EUR

LU0261952682
15,26 EUR 25/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 33,230 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,20 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,40 %
Industriais e serviços diversos 24,10 %
Financeiras 14,50 %
Tecnológicas 14,40 %
Serviços públicos 9,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
França 36,30 %
Alemanha 26,70 %
Holanda 12,50 %
Reino Unido 6,40 %
Espanha 5,90 %
Itália 5,10 %
Estados Unidos 2,70 %
Bélgica 1,70 %
China 1,40 %
Finlândia 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,59 %
USD - Dólar americano 4,76 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 7,80 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,70 %
Linde Plc 5,40 %
TotalEnergies SE 4,30 %
Sanofi 4,10 %
SAP SE 3,70 %
ALLIANZ SE 3,10 %
Siemens 3,10 %
L'OREAL SA 3,00 %
AIR LIQUIDE 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % -5,49 %
Rentabilidade a 6 meses -12,35 % -12,86 %
Rentabilidade a 1 ano -6,09 % -6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,78 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,40 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,27