Fidelity Euro Stoxx 50 A-ACC-EUR

LU0261952682
16,61 EUR 22/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 37,450 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,10 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,20 %
Industriais e serviços diversos 23,90 %
Tecnológicas 16,50 %
Financeiras 13,70 %
Serviços públicos 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,70 %
Operadores de telecomunicações 2,60 %
País Peso
França 36,60 %
Alemanha 29,00 %
Holanda 13,40 %
Espanha 6,20 %
Reino Unido 5,30 %
Itália 4,50 %
Bélgica 1,70 %
China 1,40 %
Irlanda 1,00 %
Finlândia 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,26 %
USD - Dólar americano 4,38 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 7,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,70 %
SAP SE 4,40 %
Linde Plc 4,30 %
Siemens 3,60 %
Sanofi 3,40 %
Total SE 3,30 %
ALLIANZ SE 3,10 %
L'OREAL SA 2,90 %
Schneider Elec Sa 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,59 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses 8,92 % 8,28 %
Rentabilidade a 6 meses 19,75 % 18,73 %
Rentabilidade a 1 ano 29,97 % 34,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,81 % 9,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,54 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,06 % 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,53