Fidelity Euro Stoxx 50 A EUR DIS

LU0069450319
9,760 EUR 01-06-2020
Ações Zona Euro Categoria
-0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069450319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-11-1998
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29-05-2020) 105,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 01-08-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,90 %
Industriais e serviços diversos 21,90 %
Financeiras 14,40 %
Tecnológicas 13,00 %
Serviços públicos 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 10,10 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
País Peso
França 38,00 %
Alemanha 29,00 %
Holanda 9,30 %
Reino Unido 8,50 %
Espanha 8,20 %
Itália 4,50 %
Bélgica 1,70 %
Finlândia 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,23 %
USD - Dólar americano 4,67 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 5,70 %
ASML HOLDING NV 5,50 %
Sanofi 4,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,50 %
Linde Plc 4,40 %
Total 4,10 %
ALLIANZ SE 3,40 %
Siemens 3,20 %
L'OREAL SA 3,10 %
UNILEVER NV 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,58 % 5,61 %
Rentabilidade a 3 meses -5,97 % -5,97 %
Rentabilidade a 6 meses -15,28 % -11,50 %
Rentabilidade a 1 ano -3,77 % -2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,01 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,11 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,83 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 16,09 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -