Fidelity Euro Stoxx 50 A EUR DIS

LU0069450319
11,78 EUR 23/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069450319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1998
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 123,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,20 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,40 %
Industriais e serviços diversos 24,10 %
Financeiras 14,50 %
Tecnológicas 14,40 %
Serviços públicos 9,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
França 36,30 %
Alemanha 26,70 %
Holanda 12,50 %
Reino Unido 6,40 %
Espanha 5,90 %
Itália 5,10 %
Estados Unidos 2,70 %
Bélgica 1,70 %
China 1,40 %
Finlândia 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,59 %
USD - Dólar americano 4,76 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 7,80 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,70 %
Linde Plc 5,40 %
TotalEnergies SE 4,30 %
Sanofi 4,10 %
SAP SE 3,70 %
ALLIANZ SE 3,10 %
Siemens 3,10 %
L'OREAL SA 3,00 %
AIR LIQUIDE 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -3,41 %
Rentabilidade a 3 meses -4,92 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -11,43 % -11,99 %
Rentabilidade a 1 ano -4,99 % -5,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,31 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,40 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,65 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,15 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,26