Fidelity Euro Stoxx 50 A EUR DIS

LU0069450319
12,72 EUR 03/08/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069450319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1998
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/07/2021) 135,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,10 %
Industriais e serviços diversos 23,90 %
Tecnológicas 16,80 %
Financeiras 13,20 %
Serviços públicos 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
França 34,40 %
Alemanha 29,00 %
Holanda 13,70 %
Espanha 5,90 %
Reino Unido 5,40 %
Itália 4,30 %
Estados Unidos 2,50 %
Bélgica 1,70 %
China 1,20 %
Finlândia 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,58 %
USD - Dólar americano 4,38 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 8,20 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,90 %
SAP SE 4,40 %
Linde Plc 4,20 %
Sanofi 3,40 %
TotalEnergies SE 3,40 %
Siemens 3,40 %
L'OREAL SA 3,10 %
ALLIANZ SE 2,90 %
Schneider Elec Sa 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % 4,87 %
Rentabilidade a 6 meses 13,77 % 15,50 %
Rentabilidade a 1 ano 26,95 % 35,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,69 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,64 % 11,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,07 % 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,78 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,22