Fidelity Euro Stoxx 50 A EUR DIS

LU0069450319
10,23 EUR 29/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069450319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1998
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 114,720 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,31 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,90 %
Financeiras 18,21 %
Industriais e serviços diversos 12,83 %
Tecnológicas 12,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,21 %
Serviços públicos 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,01 %
Operadores de telecomunicações 2,44 %
País Peso
França 37,47 %
Alemanha 24,88 %
Holanda 17,25 %
Espanha 5,77 %
Reino Unido 5,51 %
Itália 3,65 %
Irlanda 1,91 %
Bélgica 1,64 %
Finlândia 0,64 %
Estados Unidos 0,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,89 %
USD - Dólar americano 5,58 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,37 %
LINDE PLC ORD 5,25 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,95 %
SANOFI SA ORD 3,52 %
SAP SE ORD 3,46 %
L'OREAL SA ORD 3,12 %
SIEMENS AG ORD 2,84 %
ALLIANZ SE ORD 2,57 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,00 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -6,42 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -16,10 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -17,30 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,15 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,77 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,05 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,52