Fidelity Euro Stoxx 50 A EUR DIS

LU0069450319
12,62 EUR 30/11/2021
Ações Zona Euro Categoria
8,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069450319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1998
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2021) 130,800 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,80 %
Industriais e serviços diversos 23,10 %
Tecnológicas 17,50 %
Financeiras 14,40 %
Serviços públicos 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
País Peso
França 32,10 %
Alemanha 27,30 %
Holanda 15,80 %
Espanha 6,00 %
Reino Unido 5,60 %
Itália 5,30 %
Estados Unidos 2,70 %
China 2,10 %
Bélgica 1,40 %
Irlanda 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,06 %
USD - Dólar americano 4,64 %
GBP - Libra esterlina 0,92 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 9,20 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,60 %
Linde Plc 4,50 %
SAP SE 4,30 %
TotalEnergies SE 3,60 %
Siemens 3,30 %
Sanofi 3,10 %
L'OREAL SA 3,00 %
Schneider Electric Sa 2,70 %
ALLIANZ SE 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,32 % -2,74 %
Rentabilidade a 3 meses -2,70 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 1,28 % 2,78 %
Rentabilidade a 1 ano 19,00 % 20,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,36 % 12,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,75 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,84 % 11,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,14 %
Volatilidade do benchmark 16,31 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,65