Fidelity Euro Stoxx 50 A EUR DIS

LU0069450319
12,30 EUR 12/04/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069450319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1998
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 128,030 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,90 %
Industriais e serviços diversos 24,00 %
Tecnológicas 15,40 %
Financeiras 13,90 %
Serviços públicos 10,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,70 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
País Peso
França 36,70 %
Alemanha 28,10 %
Holanda 13,30 %
Espanha 6,30 %
Reino Unido 5,10 %
Itália 4,70 %
Finlândia 1,70 %
China 1,70 %
Bélgica 1,50 %
Irlanda 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,92 %
USD - Dólar americano 4,13 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 7,50 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,30 %
SAP SE 4,20 %
Linde Plc 4,10 %
Total SE 3,90 %
Siemens 3,60 %
Sanofi 3,30 %
ALLIANZ SE 3,10 %
L'OREAL SA 2,80 %
Schneider Elec Sa 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 3,15 %
Rentabilidade a 3 meses 9,92 % 8,75 %
Rentabilidade a 6 meses 20,59 % 21,93 %
Rentabilidade a 1 ano 39,86 % 42,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,67 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,20 % 10,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,16 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,47