Fidelity Euro Stoxx 50 A EUR DIS

LU0069450319
10,06 EUR 10/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069450319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1998
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 109,450 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,59 %
Tesouraria 18,04 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,00 %
Industriais e serviços diversos 22,30 %
Financeiras 14,70 %
Tecnológicas 13,80 %
Serviços públicos 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 9,70 %
Operadores de telecomunicações 4,70 %
País Peso
França 37,10 %
Alemanha 29,40 %
Holanda 9,90 %
Reino Unido 8,40 %
Espanha 8,00 %
Itália 4,70 %
Bélgica 1,60 %
Finlândia 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,27 %
USD - Dólar americano 3,91 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 6,00 %
SAP SE 5,90 %
Sanofi 4,50 %
Linde Plc 4,50 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,50 %
Total 3,80 %
Siemens 3,40 %
ALLIANZ SE 3,30 %
L'OREAL SA 3,00 %
UNILEVER NV 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 13,06 % 9,64 %
Rentabilidade a 6 meses -12,61 % -12,37 %
Rentabilidade a 1 ano -0,11 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,44 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,67 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,61