Fidelity Euro Stoxx 50 A EUR DIS

LU0069450319
10,80 EUR 30/11/2020
Ações Zona Euro Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069450319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1998
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2020) 115,880 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,40 %
Industriais e serviços diversos 24,40 %
Tecnológicas 14,10 %
Financeiras 11,60 %
Serviços públicos 9,80 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
França 35,90 %
Alemanha 27,80 %
Holanda 11,80 %
Reino Unido 8,90 %
Espanha 5,90 %
Itália 4,30 %
Finlândia 2,00 %
China 1,70 %
Bélgica 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,22 %
USD - Dólar americano 4,73 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 6,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,90 %
Linde Plc 4,70 %
SAP SE 4,60 %
Sanofi 4,00 %
Siemens 3,40 %
L'OREAL SA 3,10 %
Total SE 3,10 %
UNILEVER NV 3,00 %
ALLIANZ SE 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,03 % 16,85 %
Rentabilidade a 3 meses 6,82 % 9,86 %
Rentabilidade a 6 meses 15,51 % 16,90 %
Rentabilidade a 1 ano -3,63 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,95 % 8,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,49 %
Volatilidade do benchmark 16,68 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,99