Fidelity Euro Stoxx 50 A ACC EUR

LU0261952682
17,57 EUR 06/02/2023
Ações Zona Euro Categoria
7,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 41,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Tesouraria 1,37 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,65 %
Financeiras 19,67 %
Industriais e serviços diversos 12,69 %
Tecnológicas 12,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,06 %
Serviços públicos 10,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,21 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
País Peso
França 37,27 %
Alemanha 24,58 %
Holanda 15,97 %
Espanha 5,97 %
Reino Unido 5,48 %
Itália 3,70 %
Finlândia 2,08 %
Irlanda 1,78 %
Bélgica 1,76 %
Estados Unidos 0,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,01 %
USD - Dólar americano 5,70 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,31 %
LINDE PLC ORD 5,20 %
SANOFI SA ORD 3,57 %
SAP SE ORD 3,41 %
SIEMENS AG ORD 3,31 %
L'OREAL SA ORD 2,81 %
ALLIANZ SE ORD 2,80 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,65 % 5,22 %
Rentabilidade a 3 meses 14,31 % 14,64 %
Rentabilidade a 6 meses 13,35 % 10,21 %
Rentabilidade a 1 ano 5,81 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,18 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,74 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,38 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,64