Fidelity Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
24,25 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267388220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 1966,450 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,52 %
Tesouraria 3,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,97 %
USD - Dólar americano 20,27 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 14,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 7,66 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 1.5% 06-APR-2025 4,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 3,16 %
HSBC HOLDINGS PLC 15-JUN-2027 2,91 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .375% 01-DEC-2027 2,77 %
AIB GROUP PLC 04-APR-2028 2,64 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 2,59 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 2,56 %
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 27-OCT-2026 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,09 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -5,99 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -7,61 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,33 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,08 % 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,45 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -