Fidelity Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
24,89 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267388220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 1773,870 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,34 %
Tesouraria 5,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,28 %
USD - Dólar americano 1,66 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 15,36 %
AIB GROUP PLC 2.25% 04-APR-2028 2,97 %
ABN AMRO BANK NV 5.125% 22-FEB-2033 2,94 %
JDE PEETS NV 0% 16-JAN-2026 2,80 %
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 27-OCT-2026 2,77 %
EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25-SEP-2027 2,66 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .375% 01-DEC-2027 2,59 %
BANCO DE SABADELL SA 2.625% 24-MAR-2026 2,59 %
VIER GAS TRANSPORT GMBH 4% 26-SEP-2027 2,42 %
BASF SE .75% 17-MAR-2026 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -0,68 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -4,64 % -10,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,46 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % 0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,74 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -