Fidelity Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
26,29 EUR 16/09/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267388220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 2695,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,25 %
Tesouraria 11,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,48 %
USD - Dólar americano 1,71 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 27,61 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,50 %
KFW 0% 15-JUN-2026 6,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 3,83 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 30-AUG 3,83 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,58 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -0,35 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,37 % 0,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,65 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 0,51
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