Fidelity Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
25,50 EUR 17/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267388220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 2234,120 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,31 %
Tesouraria 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,81 %
USD - Dólar americano 7,39 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 18,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 12,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 7,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 7,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 4,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 3,27 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .375% 01-DEC-2027 2,48 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 2,38 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 2,33 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0% 14-JUN-2026 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,38 % -1,31 %
Rentabilidade a 6 meses -2,67 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano -3,02 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,37 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,80 % 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,73 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,21