Fidelity Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
26,29 EUR 17/06/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267388220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 2744,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,55 %
Tesouraria 19,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,28 %
USD - Dólar americano 0,32 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 25,98 %
CASH AND OTHER ASSETS 9,43 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,50 %
KFW 0% 15-JUN-2026 5,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,73 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,23 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 29-JUN 3,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 3,63 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 30-AUG 3,63 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,43 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,62 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 0,23 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,47 % 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,67 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 0,67