Fidelity Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
9,847 EUR 02/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840139355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 12,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,64 %
Tesouraria 14,10 %
Setores Peso
Financeiras 34,05 %
Industriais e serviços diversos 11,63 %
Imobiliário 6,20 %
Bens de consumo 3,52 %
Serviços públicos 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 22,22 %
França 9,27 %
Reino Unido 7,42 %
Suíça 2,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,49 %
USD - Dólar americano 1,19 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,99 %
BARCLAYS PLC 5.262% 29-JAN-2034 2,92 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.6% 2,58 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 02-NOV-2034 2,57 %
BAYER AG 5.375% 2,50 %
ASR NEDERLAND NV 7% 07-DEC-2043 2,42 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,40 %
HANNOVER RUECK SE 26-AUG-2043 2,39 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,38 %
SEGRO CAPITAL RL SA 1.875% 23-MAR-2030 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,23 % 3,44 %
Rentabilidade a 3 meses 6,44 % 4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -3,48 % -3,28 %
Rentabilidade a 1 ano -11,87 % -9,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,16 % -3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,58 % -0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,81 % 1,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,65 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -