Fidelity Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
9,605 EUR 05/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840139355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,070 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,26 %
Tesouraria 13,24 %
Setores Peso
Financeiras 39,43 %
Industriais e serviços diversos 10,32 %
Imobiliário 6,69 %
Bens de consumo 3,46 %
País Peso
Estados Unidos 24,75 %
França 7,70 %
Reino Unido 6,95 %
Suíça 5,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,40 %
USD - Dólar americano 2,05 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,82 %
BNP PARIBAS SA .875% 11-JUL-2030 2,93 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-FEB-2029 2,65 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 02-APR-2032 2,65 %
BAYER AG 5.375% 2,58 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,58 %
MAPFRE SA 13-APR-2030 2,55 %
SEGRO CAPITAL RL SA 1.875% 23-MAR-2030 2,50 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,48 %
UBS GROUP AG .25% 05-NOV-2028 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,63 % -3,90 %
Rentabilidade a 3 meses -5,40 % -2,78 %
Rentabilidade a 6 meses -13,59 % -9,50 %
Rentabilidade a 1 ano -16,71 % -13,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,93 % -3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,15 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,96 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -