Fidelity Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
10,30 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840139355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,390 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,59 %
Tesouraria 25,36 %
Setores Peso
Financeiras 37,26 %
Industriais e serviços diversos 8,61 %
Imobiliário 4,61 %
Bens de consumo 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 19,20 %
Reino Unido 9,46 %
Suíça 6,10 %
França 5,36 %
Japão 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,76 %
USD - Dólar americano 8,86 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 13,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,90 %
TENNET HOLDING BV 17-MAR-2022 4,40 %
AMCOR UK FINANCE PLC 11-MAR-2022 3,66 %
NATWEST MARKETS PLC 0% 01-MAR-2022 3,66 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 3,58 %
RWE AG 01-MAR-2022 2,93 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 03-MAR-2022 2,93 %
BNP PARIBAS SA .875% 11-JUL-2030 2,89 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 27-APR-2022 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -6,34 % -4,78 %
Rentabilidade a 6 meses -10,34 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -9,94 % -8,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,65 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,89 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,12