Fidelity Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
11,46 EUR 21/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840139355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 19,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,88 %
Tesouraria 40,62 %
Setores Peso
Financeiras 48,36 %
Serviços públicos 2,41 %
Industriais e serviços diversos 2,40 %
Bens de consumo 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 21,46 %
França 9,02 %
Reino Unido 7,74 %
Suíça 2,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,45 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
HUF - Forint húngaro 0,19 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 9,37 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 5,68 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 5,03 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 29-JUN-2021 2,99 %
TELEFONICA EUROPE BV CP 2,99 %
SWEDBANK AB 12-JAN-2028 2,88 %
EUR CASH 2,62 %
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-JUN-2 2,57 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,45 %
Total SE 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -1,04 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -1,97 % -0,60 %
Rentabilidade a 1 ano 0,97 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,45 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 2,32