Fidelity Euro Corporate Bond E-ACC-EUR

LU0605514644
10,74 EUR 06/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605514644
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 31,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,69 %
Tesouraria -0,45 %
Setores Peso
Financeiras 34,05 %
Industriais e serviços diversos 11,63 %
Imobiliário 6,20 %
Bens de consumo 3,52 %
Serviços públicos 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 22,22 %
França 9,27 %
Reino Unido 7,42 %
Suíça 2,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,58 %
USD - Dólar americano 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 11,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-FEB-2029 2,63 %
BAYER AG 5.375% 2,61 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,52 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,47 %
MAPFRE SA 13-APR-2030 2,46 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 2,44 %
UBS GROUP AG .25% 05-NOV-2028 2,40 %
SEGRO CAPITAL RL SA 1.875% 23-MAR-2030 2,29 %
AKZO NOBEL NV 28-MAR-2032 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,60 % 4,15 %
Rentabilidade a 3 meses 2,09 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,50 % -1,97 %
Rentabilidade a 1 ano -15,43 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,21 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,47 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -