Fidelity Euro Corporate Bond E-ACC-EUR

LU0605514644
12,46 EUR 27/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605514644
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 34,740 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,83 %
Tesouraria 27,60 %
Setores Peso
Financeiras 45,63 %
Serviços públicos 18,48 %
Industriais e serviços diversos 3,85 %
Imobiliário 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 14,75 %
Reino Unido 9,79 %
Suíça 5,62 %
França 4,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,56 %
USD - Dólar americano 2,67 %
HUF - Forint húngaro 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 22,75 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV CP 5,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,96 %
ENDESA SA 0% 28-FEB-2022 3,23 %
LA BANQUE POSTALE SA CP 3,23 %
TENNET HOLDING BV 0% 16-NOV-2021 3,23 %
SWEDBANK AB 12-JAN-2028 3,09 %
TOTALENERGIES SE 2.125% 2,83 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,64 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 15-FEB-2022 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -1,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -2,35 % -2,41 %
Rentabilidade a 1 ano -2,43 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,35 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,10