Fidelity Euro Corporate Bond E-ACC-EUR

LU0605514644
10,75 EUR 05/07/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605514644
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 28,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,95 %
Tesouraria 2,41 %
Setores Peso
Financeiras 37,26 %
Industriais e serviços diversos 8,61 %
Imobiliário 4,61 %
Bens de consumo 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 19,20 %
Reino Unido 9,46 %
Suíça 6,10 %
França 5,36 %
Japão 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,51 %
USD - Dólar americano 0,30 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 12,33 %
BNP PARIBAS SA .875% 11-JUL-2030 2,96 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 02-APR-2032 2,77 %
BAYER AG 5.375% 2,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-FEB-2029 2,69 %
MAPFRE SA 13-APR-2030 2,60 %
ALLIANZ SE 05-JUL-2052 2,56 %
SEGRO CAPITAL RL SA 1.875% 23-MAR-2030 2,54 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,53 %
UBS GROUP AG .25% 05-NOV-2028 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,67 % -1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -10,04 % -6,09 %
Rentabilidade a 6 meses -14,41 % -11,25 %
Rentabilidade a 1 ano -14,68 % -11,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,02 % -3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,61 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,67 %
Volatilidade do benchmark 4,90 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -