Fidelity Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
34,25 EUR 17/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0370787193
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 159,850 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,88 %
Tesouraria 40,62 %
Setores Peso
Financeiras 48,36 %
Serviços públicos 2,41 %
Industriais e serviços diversos 2,40 %
Bens de consumo 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 21,46 %
França 9,02 %
Reino Unido 7,74 %
Suíça 2,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,45 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
HUF - Forint húngaro 0,19 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 9,37 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 5,68 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 5,03 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 29-JUN-2021 2,99 %
TELEFONICA EUROPE BV CP 2,99 %
SWEDBANK AB 12-JAN-2028 2,88 %
EUR CASH 2,62 %
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-JUN-2 2,57 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,45 %
Total SE 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,32 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -1,24 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 2,21 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,95 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,47 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,94 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,44 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 2,76