Fidelity Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
34,55 EUR 21/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0370787193
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 155,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,75 %
Tesouraria 29,85 %
Setores Peso
Financeiras 40,10 %
Serviços públicos 5,77 %
Imobiliário 2,87 %
Industriais e serviços diversos 2,46 %
Bens de consumo 2,21 %
País Peso
Estados Unidos 16,69 %
França 14,20 %
Reino Unido 11,65 %
Suíça 3,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,71 %
USD - Dólar americano 1,47 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
HUF - Forint húngaro 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,50 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 3,87 %
LA BANQUE POSTALE SA CP 3,83 %
EUROPEAN UNION .45% 04-JUL-2041 3,58 %
SWEDBANK AB 12-JAN-2028 3,02 %
TOTALENERGIES SE 2.125% 2,80 %
BARCLAYS PLC 12-MAY-2032 2,79 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,54 %
LINDE FINANCE BV 29-OCT-2021 2,47 %
CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE DAC 20-SEP-2021 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,35 % 0,93 %
Rentabilidade a 1 ano 1,05 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,27 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,05 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,10 % 3,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,39 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 2,36
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