Fidelity Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
29,43 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0370787193
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 100,570 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,64 %
Tesouraria 14,10 %
Setores Peso
Financeiras 34,05 %
Industriais e serviços diversos 11,63 %
Imobiliário 6,20 %
Bens de consumo 3,52 %
Serviços públicos 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 22,22 %
França 9,27 %
Reino Unido 7,42 %
Suíça 2,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,49 %
USD - Dólar americano 1,19 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,99 %
BARCLAYS PLC 5.262% 29-JAN-2034 2,92 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.6% 2,58 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 02-NOV-2034 2,57 %
BAYER AG 5.375% 2,50 %
ASR NEDERLAND NV 7% 07-DEC-2043 2,42 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,40 %
HANNOVER RUECK SE 26-AUG-2043 2,39 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,38 %
SEGRO CAPITAL RL SA 1.875% 23-MAR-2030 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,94 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 5,83 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -4,01 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -13,57 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,06 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,49 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,05 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,50 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -