Fidelity Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
27,60 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0370787193
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 100,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,64 %
Tesouraria 12,23 %
Setores Peso
Financeiras 40,71 %
Industriais e serviços diversos 11,91 %
Imobiliário 6,68 %
Bens de consumo 3,49 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
Estados Unidos 21,15 %
França 9,77 %
Reino Unido 7,10 %
Suíça 5,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,85 %
USD - Dólar americano 2,41 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,94 %
BNP PARIBAS SA .875% 11-JUL-2030 2,86 %
BAYER AG 5.375% 2,69 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-FEB-2029 2,66 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 02-APR-2032 2,57 %
MAPFRE SA 13-APR-2030 2,57 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,56 %
SEGRO CAPITAL RL SA 1.875% 23-MAR-2030 2,53 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,51 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,58 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -3,93 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -15,34 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -19,63 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,90 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,57 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -