Fidelity Euro Cash E-ACC-EUR

LU0393653836
9,683 EUR 18/10/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0393653836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/09/2021) 16,900 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 97,53 %
Obrigações 2,47 %
País Peso
Reino Unido 21,50 %
Alemanha 10,04 %
França 9,06 %
Noruega 5,76 %
Luxemburgo 4,94 %
Holanda 4,53 %
Finlândia 2,96 %
Suécia 1,98 %
Estados Unidos 1,65 %
Espanha 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,96 %
GBP - Libra esterlina 8,40 %
EUR - Euro -20,72 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 24,67 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 24,67 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 16,45 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 15,25 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,00 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0% 01-OCT-2021 4,94 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP BRUSSELS CP 4,77 %
MUFG BANK LTD 04-JAN-2022 4,12 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 4,11 %
KOMMUNALBANKEN AS 01-OCT-2021 4,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -1,03 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,97 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,42 % -0,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,08 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,97
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv