Fidelity Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,36 EUR 25/05/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261953490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 174,920 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 84,88 %
Obrigações 15,12 %
País Peso
Reino Unido 19,82 %
França 13,33 %
Finlândia 4,47 %
Suíça 4,29 %
Áustria 3,57 %
Luxemburgo 3,57 %
Suécia 3,57 %
Bélgica 3,57 %
Estados Unidos 2,68 %
Holanda 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,56 %
GBP - Libra esterlina 5,36 %
EUR - Euro -8,45 %
Principais títulos em carteira Peso
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 21,40 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 21,40 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 17,83 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 13,64 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 11,59 %
BARCLAYS BANK PLC 04-OCT-2022 4,47 %
SG ISSUER 0% 11-MAR-2022 3,57 %
ROYAL BANK OF CANADA CD 2,68 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 2,14 %
L'OREAL SA 0% 03-JUN-2022 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,45 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,90 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,02 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,85 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,48 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,07 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,12
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -