Fidelity Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,43 EUR 24/09/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261953490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 204,590 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 95,62 %
Obrigações 4,38 %
País Peso
Reino Unido 20,58 %
França 10,94 %
Alemanha 8,76 %
Estados Unidos 2,92 %
Suécia 1,75 %
Noruega 1,46 %
Finlândia 0,73 %
Suíça 0,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,79 %
EUR - Euro 24,81 %
GBP - Libra esterlina 6,57 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 17,49 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 17,49 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 17,49 %
CREDIT AGRICOLE CIB (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPO 11,40 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP BRUSSELS CP 4,23 %
SWEDBANK AB CP 3,64 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,92 %
LA BANQUE POSTALE 0% 04-JAN-2022 2,19 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 12- 2,19 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -1,04 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,41 % -0,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,08 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 2,03
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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