Fidelity Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,34 EUR 30/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261953490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 175,720 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 94,06 %
Obrigações 5,94 %
País Peso
Reino Unido 16,12 %
Suécia 5,60 %
Finlândia 3,99 %
Espanha 3,39 %
França 3,39 %
Luxemburgo 3,39 %
Suíça 1,70 %
Holanda 1,70 %
Irlanda 1,69 %
Alemanha 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,46 %
EUR - Euro -68,20 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 25,46 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 25,46 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 25,46 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 25,46 %
LANDESBANK HESSEN-THURINGEN (LONDON BRANCH) TIME/T 25,46 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 24,44 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,64 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH) CD 2,55 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 2,04 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 01-SEP-2022 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % 0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -0,78 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,85 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,50 % -0,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,08 %
Volatilidade do benchmark 0,07 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,66
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -