Fidelity Euro Cash A EUR DIS

LU0064964074
8,905 EUR 17/06/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064964074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 58,610 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 03/08/2015

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 95,26 %
Obrigações 4,74 %
País Peso
Reino Unido 17,61 %
França 7,11 %
Alemanha 5,53 %
Holanda 4,34 %
Suécia 2,37 %
Suíça 2,21 %
Bélgica 1,58 %
Singapura 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,31 %
EUR - Euro 34,44 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 28,41 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 28,41 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 12,63 %
UBS AG CP 4,90 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 4,10 %
SWEDBANK AB CP 3,95 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH) CD 3,63 %
TOYOTA KREDITBANK GMBH 0% 21-JUN-2021 3,16 %
LINDE FINANCE BV 0% 07-JUL-2021 2,77 %
CREDIT SUISSE AG CD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,53 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -1,10 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,93 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,77 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,37 % 0,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,09 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 2,44
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -