Fidelity Euro Bond A EUR Inc

LU0048579097
12,52 EUR 23/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 209,680 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,06 %
Tesouraria 5,35 %
Setores Peso
Financeiras 13,29 %
Industriais e serviços diversos 3,96 %
Bens de consumo 1,85 %
Imobiliário 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 6,12 %
Reino Unido 3,64 %
Suíça 3,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,51 %
USD - Dólar americano 1,52 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 26,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 10,75 %
EUROPEAN UNION 04-FEB-2043 8,92 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 5,00 %
ALLIANZ SE 05-JUL-2052 2,57 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 02-APR-2032 2,40 %
AXA SA 10-MAR-2043 2,19 %
MORGAN STANLEY 2.95% 07-MAY-2032 2,12 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 2,11 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 01-JUN-2031 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,79 % -4,63 %
Rentabilidade a 3 meses -10,51 % -10,88 %
Rentabilidade a 6 meses -14,95 % -17,23 %
Rentabilidade a 1 ano -13,89 % -16,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,75 % -5,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,24 % -1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,92 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,47 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,32