Fidelity Euro Bond A EUR Inc

LU0048579097
14,50 EUR 20/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 248,120 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,60 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Financeiras 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dólar americano 1,43 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
HUF - Forint húngaro 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 26,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 24,52 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 21,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 14,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,20 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ EUR ACC A 5,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,56 %
BOBL FUT 6% DEC1 1,25 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-OCT-2041 0,88 %
BUND FUT 6% DEC1 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % -0,76 %
Rentabilidade a 6 meses -2,16 % -1,76 %
Rentabilidade a 1 ano -3,14 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,09 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % 2,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,81 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 1,64