Fidelity Euro Bond A EUR Inc

LU0048579097
14,87 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 261,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,41 %
Tesouraria 7,47 %
Setores Peso
Financeiras 2,50 %
Serviços públicos 0,26 %
País Peso
Reino Unido 1,32 %
Suíça 0,74 %
França 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,17 %
USD - Dólar americano 1,51 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
HUF - Forint húngaro 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 20,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-JU 18,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 15,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 14,15 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,44 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 5,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 0,81 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,23 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,75 %
Volatilidade do benchmark 2,06 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 1,55