Fidelity Euro Bond A EUR Inc

LU0048579097
14,98 EUR 15/01/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
5,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 272,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,82 %
Tesouraria 9,64 %
Setores Peso
Financeiras 14,89 %
Serviços públicos 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 7,82 %
Reino Unido 3,26 %
Japão 1,45 %
Suíça 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,35 %
USD - Dólar americano 0,35 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 16,99 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR:182 10,43 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 9,53 %
NETHERLANDS 0.00% 04/29/21 SR: 7,40 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 6,87 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,65 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,21 %
ITALY 1.70% 09/01/51 SR: 3,05 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,70 %
EU 0.00% 07/04/35 SR:8 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 3,91 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 8,37 % 0,68 %
Rentabilidade a 1 ano 14,84 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,28 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,39 % 2,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,67 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 2,54