Fidelity Euro Bond A EUR Inc

LU0048579097
14,76 EUR 24/09/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 242,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,95 %
Tesouraria 6,68 %
Setores Peso
Financeiras 19,19 %
Serviços públicos 2,89 %
Tecnológicas 2,34 %
Bens de consumo 1,81 %
Industriais e serviços diversos 1,28 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 5,53 %
Reino Unido 3,60 %
Japão 1,83 %
França 0,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,86 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
HUF - Forint húngaro 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 12,61 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 9,19 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 7,68 %
CASH AND OTHER ASSETS 6,00 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,78 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,88 %
NETHERLANDS 0.00% 08/28/20 SR: 4,79 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 4,79 %
GERMANY 0.00% 08/15/50 SR: 4,01 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 6,19 % 1,88 %
Rentabilidade a 1 ano 2,14 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,94 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,78 %
Volatilidade do benchmark 2,14 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 2,39