Fidelity Euro Bond A EUR Inc

LU0048579097
14,80 EUR 10/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 241,760 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,49 %
Tesouraria 5,96 %
Setores Peso
Financeiras 15,16 %
Tecnológicas 2,00 %
Serviços públicos 1,56 %
Bens de consumo 1,36 %
Industriais e serviços diversos 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 4,94 %
Reino Unido 3,15 %
França 0,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,02 %
USD - Dólar americano 1,74 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 13,56 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 11,37 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 9,81 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 7,50 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 6,21 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 5,16 %
NETHERLANDS 0.00% 08/28/20 SR: 5,15 %
GERMANY 0.00% 08/15/50 SR: 3,40 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,33 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 2,64 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses 2,99 % -0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 2,98 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,53 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,06 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,08 % 2,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,83 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 2,25