Fidelity Euro Bond A EUR Inc

LU0048579097
14,71 EUR 13/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 271,510 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,85 %
Tesouraria 7,97 %
Ações 7,38 %
Setores Peso
Financeiras 9,01 %
Serviços públicos 0,75 %
País Peso
Suíça 2,69 %
Estados Unidos 2,11 %
França 0,57 %
Reino Unido 0,41 %
Japão 0,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,66 %
USD - Dólar americano 6,33 %
HUF - Forint húngaro 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 18,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-JU 15,83 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 13,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 9,67 %
CASH AND OTHER ASSETS 7,97 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 7,38 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 29-APR 7,28 %
EUROPEAN UNION .3% 04-NOV-2050 4,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 01-SEP-2051 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -1,74 % -0,57 %
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -0,66 %
Rentabilidade a 1 ano 3,88 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,89 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,22 % 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,71 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 1,88