Fidelity Euro Bond A EUR Inc

LU0048579097
12,39 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 190,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,02 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Financeiras 19,95 %
Industriais e serviços diversos 8,38 %
Imobiliário 3,15 %
Bens de consumo 2,19 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 13,47 %
Reino Unido 6,03 %
França 5,53 %
Suíça 0,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,84 %
USD - Dólar americano 1,32 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 27,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 14,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 4,19 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,41 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,30 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 2,20 %
BOUYGUES SA 30-JUN-2042 2,15 %
AXA SA 4.25% 10-MAR-2043 1,94 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 02-NOV-2034 1,86 %
MORGAN STANLEY 2.95% 07-MAY-2032 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,56 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -4,77 % -3,03 %
Rentabilidade a 1 ano -16,51 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,43 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,20 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,05 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,89
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -