Fidelity Euro Bond A EUR Inc

LU0048579097
14,45 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-10-1990
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 229,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 01-08-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,67 %
Tesouraria 3,38 %
Setores Peso
Financeiras 11,75 %
Bens de consumo 3,24 %
Operadores de telecomunicações 2,14 %
Imobiliário 1,71 %
Industriais e serviços diversos 1,30 %
Serviços públicos 0,93 %
País Peso
França 15,07 %
Estados Unidos 5,26 %
Reino Unido 5,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,22 %
USD - Dólar americano 0,43 %
HUF - Forint húngaro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 22,18 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 20,31 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 14,14 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,89 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,93 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,85 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,38 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,53 %
DIAGEO FINANCE 2.50% 03/27/32 SR: 2,51 %
BOBL FUT 6% JUN0 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % -1,05 %
Rentabilidade a 6 meses 1,76 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano 5,41 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,97 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,19 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 1,59