Fidelity Euro Blue Chip E Acc EUR

LU0115764275
23,45 EUR 11/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 18,570 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 16,70 %
Bens de consumo 16,40 %
Tecnológicas 14,80 %
Industriais e serviços diversos 14,10 %
Financeiras 13,30 %
Serviços públicos 9,50 %
Operadores de telecomunicações 6,50 %
Imobiliário 4,60 %
País Peso
Alemanha 45,50 %
França 18,40 %
Holanda 9,20 %
Espanha 8,00 %
Itália 6,20 %
Estados Unidos 3,00 %
Finlândia 2,10 %
Irlanda 1,90 %
Portugal 1,70 %
África do Sul 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,41 %
USD - Dólar americano 8,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,59 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 5,30 %
Sanofi 4,70 %
Vonovia Se 4,60 %
Cellnex Telecom Sau 4,40 %
Siemens 4,30 %
Enel Societa Per Azioni 4,20 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,90 %
Infineon Technologies 3,70 %
Grifols 3,60 %
Rwe 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 13,61 % 12,25 %
Rentabilidade a 6 meses -11,21 % -11,47 %
Rentabilidade a 1 ano 2,12 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 7,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -