Fidelity Euro Blue Chip E Acc EUR

LU0115764275
21,41 EUR 27-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 16,280 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,27 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,90 %
Saúde e farmacêuticas 15,40 %
Bens de consumo 13,70 %
Financeiras 12,40 %
Tecnológicas 12,20 %
Serviços públicos 10,80 %
Operadores de telecomunicações 6,60 %
Imobiliário 4,20 %
País Peso
Alemanha 41,00 %
França 19,10 %
Holanda 10,90 %
Espanha 9,10 %
Itália 5,90 %
Irlanda 3,70 %
Finlândia 2,00 %
África do Sul 1,90 %
Portugal 1,90 %
Reino Unido 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,14 %
USD - Dólar americano 9,25 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Cellnex Telecom Sau 4,60 %
SAP SE 4,60 %
Grifols 4,50 %
Sanofi 4,50 %
Vonovia Se 4,20 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,00 %
Siemens 3,90 %
Enel Societa Per Azioni 3,70 %
CRH 3,70 %
Rwe 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,89 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses -10,42 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -15,54 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -7,38 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,65 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,91 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,92 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -