Fidelity Euro Blue Chip E Acc EUR

LU0115764275
26,96 EUR 29/07/2021
Ações Zona Euro Categoria
5,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 23,310 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 1,52 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,60 %
Bens de consumo 17,80 %
Serviços públicos 15,90 %
Financeiras 15,80 %
Tecnológicas 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
País Peso
Alemanha 29,40 %
França 28,50 %
Holanda 15,20 %
Espanha 6,90 %
Itália 6,10 %
Áustria 5,00 %
Irlanda 2,80 %
Reino Unido 2,80 %
Estados Unidos 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,95 %
USD - Dólar americano 12,66 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Cellnex Telecom Sau 5,00 %
KERING SA 4,70 %
Siemens 4,60 %
Axa 4,40 %
Sanofi 4,30 %
Infineon Technologies 4,30 %
Enel 3,90 %
Prosus NV 3,90 %
Safran Sa 3,80 %
Omv 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 3,02 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 12,76 % 19,10 %
Rentabilidade a 1 ano 16,36 % 33,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,58 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,34 % 10,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,21