Fidelity Sustainable Europe Equity E-ACC-EUR

LU0115764275
26,85 EUR 02/12/2021
Ações Zona Euro Categoria
5,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2021) 22,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 0,78 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,00 %
Bens de consumo 20,00 %
Financeiras 16,80 %
Saúde e farmacêuticas 14,50 %
Tecnológicas 11,40 %
Serviços públicos 6,50 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
País Peso
Reino Unido 20,60 %
França 18,90 %
Holanda 12,80 %
Suíça 12,20 %
Alemanha 9,80 %
Suécia 8,70 %
Espanha 3,80 %
Áustria 3,10 %
Estados Unidos 2,30 %
Portugal 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,21 %
USD - Dólar americano 13,71 %
GBP - Libra esterlina 11,26 %
SEK - Coroa sueca 3,74 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 5,60 %
Roche Holdings 4,50 %
ASML HOLDING NV 4,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,10 %
AstraZeneca 3,90 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,90 %
Axa 2,90 %
Prosus NV 2,70 %
SAP SE 2,70 %
Natwest Group PLC(Ungtd) 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % -2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 0,90 % 2,37 %
Rentabilidade a 1 ano 10,40 % 20,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,60 % 12,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,70 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,84 % 11,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 16,31 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,61