Fidelity Euro Blue Chip E Acc EUR

LU0115764275
24,32 EUR 02/12/2020
Ações Zona Euro Categoria
0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2020) 20,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,60 %
Industriais e serviços diversos 17,40 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Tecnológicas 14,40 %
Financeiras 12,80 %
Serviços públicos 8,00 %
Operadores de telecomunicações 7,00 %
Imobiliário 3,80 %
País Peso
Alemanha 43,90 %
França 14,90 %
Holanda 13,10 %
Itália 8,70 %
Espanha 7,10 %
Estados Unidos 3,20 %
Irlanda 3,10 %
Reino Unido 2,50 %
África do Sul 1,90 %
Portugal 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,64 %
USD - Dólar americano 9,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Cellnex Telecom Sau 4,80 %
Siemens 4,60 %
Sanofi 4,40 %
Infineon Technologies 4,40 %
Enel Societa Per Azioni 4,10 %
SAP SE 4,10 %
Rwe 3,90 %
Prosus NV 3,80 %
Vonovia Se 3,80 %
UNILEVER NV 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,70 % 15,71 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % 9,03 %
Rentabilidade a 6 meses 10,34 % 14,25 %
Rentabilidade a 1 ano -1,81 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,42 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,46 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,95 % 7,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 16,68 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,71