Fidelity Euro Blue Chip E Acc EUR

LU0115764275
26,34 EUR 08/04/2021
Ações Zona Euro Categoria
5,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 22,870 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria -0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,70 %
Industriais e serviços diversos 19,50 %
Financeiras 16,60 %
Serviços públicos 14,60 %
Tecnológicas 9,80 %
Saúde e farmacêuticas 9,00 %
Operadores de telecomunicações 5,60 %
País Peso
Alemanha 35,60 %
França 27,20 %
Holanda 14,00 %
Itália 6,20 %
Espanha 3,70 %
Irlanda 3,60 %
Áustria 3,50 %
Reino Unido 2,60 %
Estados Unidos 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,29 %
USD - Dólar americano 14,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infineon Technologies 4,90 %
Prosus NV 4,90 %
Siemens 4,80 %
Axa 4,70 %
Enel Societa Per Azioni 4,30 %
Safran Sa 4,20 %
Sanofi 3,90 %
Coca-cola European Partners Plc 3,70 %
Cellnex Telecom Sau 3,70 %
KERING SA 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,65 % 5,55 %
Rentabilidade a 3 meses 5,57 % 8,37 %
Rentabilidade a 6 meses 12,76 % 23,71 %
Rentabilidade a 1 ano 36,34 % 45,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,16 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,28 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,91