Fidelity Euro Blue Chip A EUR DIS

LU0088814487
26,53 EUR 18/10/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088814487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1998
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2021) 90,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 0,78 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,70 %
Bens de consumo 16,60 %
Financeiras 16,50 %
Tecnológicas 14,60 %
Serviços públicos 12,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Operadores de telecomunicações 5,60 %
País Peso
França 26,40 %
Holanda 19,30 %
Reino Unido 14,80 %
Alemanha 14,30 %
Espanha 6,70 %
Áustria 5,00 %
Suécia 3,90 %
Estados Unidos 2,30 %
Itália 2,20 %
Finlândia 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,21 %
USD - Dólar americano 13,71 %
GBP - Libra esterlina 11,26 %
SEK - Coroa sueca 3,74 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Cellnex Telecom Sau 4,60 %
Axa 4,60 %
ASML HOLDING NV 4,50 %
KERING SA 4,20 %
Prosus NV 3,50 %
Omv 3,40 %
Safran Sa 3,40 %
SAP SE 3,30 %
Coca-cola European Partners Plc 3,10 %
TotalEnergies SE 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 2,22 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 1,44 % 5,29 %
Rentabilidade a 1 ano 15,61 % 32,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,15 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,11 % 10,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,91 % 11,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,12 %
Volatilidade do benchmark 16,16 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,05
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