Fidelity Euro Balanced E Acc EUR

LU0283900842
13,76 EUR 31/07/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283900842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2007
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 86,620 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,81 %
Ações 25,63 %
Tesouraria 5,62 %
Setores Peso
Financeiras 7,75 %
Bens de consumo 4,67 %
Saúde e farmacêuticas 3,35 %
Serviços públicos 3,07 %
Industriais e serviços diversos 2,99 %
Tecnológicas 1,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,16 %
País Peso
Reino Unido 15,19 %
Alemanha 15,06 %
Holanda 12,35 %
França 7,80 %
Itália 6,11 %
Luxemburgo 5,91 %
Estados Unidos 5,80 %
Espanha 4,17 %
Suíça 3,49 %
Irlanda 2,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,69 %
GBP - Libra esterlina 13,91 %
USD - Dólar americano 10,19 %
CHF - Franco suíço 2,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,70 %
SEK - Coroa sueca 0,64 %
NOK - Coroa norueguesa 0,43 %
JPY - Iene japonês 0,30 %
KRW - Won sul-coreano 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Federal Republic of 0% 03/12/2021 Regs 2,80 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,30 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 1,20 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 1.85% 07/01/2025 144A 1,00 %
Euro-BUND Future Sep20 Rxu0 0,90 %
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 0,90 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
Greencoat Renewables PLC 0,60 %
International Public PTN Ltd 0,60 %
HICL Infrastructure Plc 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses -7,59 % -3,75 %
Rentabilidade a 1 ano -5,02 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,37 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % 5,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,73 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -