Fidelity Euro Balanced E Acc EUR

LU0283900842
14,41 EUR 23/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283900842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2007
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 70,590 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,71 %
Ações 37,66 %
Tesouraria 8,95 %
Setores Peso
Financeiras 14,73 %
Bens de consumo 6,62 %
Industriais e serviços diversos 3,87 %
Saúde e farmacêuticas 3,84 %
Serviços públicos 3,50 %
Tecnológicas 2,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,44 %
País Peso
Reino Unido 21,43 %
Alemanha 12,11 %
França 8,35 %
Holanda 7,84 %
Estados Unidos 7,15 %
Itália 4,66 %
Suíça 4,38 %
Espanha 3,98 %
Luxemburgo 3,70 %
Suécia 3,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,45 %
USD - Dólar americano 10,53 %
GBP - Libra esterlina 9,17 %
JPY - Iene japonês 6,88 %
CHF - Franco suíço 3,18 %
SEK - Coroa sueca 1,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,79 %
IDR - Rupia indonésia 0,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 05/03/2022 1,70 %
CISW OIS 1.9308% 03/21/27 1,50 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2032 Regs 1,50 %
Greencoat UK Wind PLC 1,40 %
Gold IRS .753% 03/09/32 1,30 %
Germany Federal Republic of 0% 09/16/2022 Regs 0,80 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,80 %
International Public PTN Ltd 0,80 %
Germany Federal Republic of 0% 08/15/2031 Regs 0,70 %
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 05/30/2022 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -2,44 %
Rentabilidade a 3 meses -4,51 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -7,51 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -4,36 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,64 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,93 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,71