Fidelity Euro Balanced E Acc EUR

LU0283900842
13,38 EUR 25-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283900842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-03-2007
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 88,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,93 %
Ações 31,65 %
Tesouraria 3,94 %
Setores Peso
Financeiras 8,96 %
Bens de consumo 6,12 %
Saúde e farmacêuticas 4,38 %
Industriais e serviços diversos 4,21 %
Serviços públicos 3,75 %
Tecnológicas 2,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
País Peso
Reino Unido 14,65 %
Alemanha 11,76 %
Holanda 10,85 %
França 10,32 %
Estados Unidos 6,83 %
Luxemburgo 5,10 %
Suíça 4,49 %
Itália 4,23 %
Espanha 2,82 %
Irlanda 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,15 %
GBP - Libra esterlina 7,95 %
USD - Dólar americano 4,94 %
JPY - Iene japonês 3,87 %
CHF - Franco suíço 3,31 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
NOK - Coroa norueguesa 0,57 %
IDR - Rupia indonésia 0,54 %
BRL - Real brasileiro 0,49 %
MXN - Peso mexicano 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Euro-BOBL Future Jun20 Oem0 3,40 %
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 2,20 %
France Republic of 0% 05/25/2020 Regs 2,10 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,90 %
Netherlands Govt of 0.25% 07/15/2029 Regs 144A 1,90 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 1,40 %
Roche Holding Ltd 1,00 %
Greencoat Renewables PLC 0,60 %
JPLS FHH456000 06/20/25 0,60 %
International Public PTN Ltd 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 2,51 %
Rentabilidade a 3 meses -9,72 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -8,54 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano -4,34 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,86 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,73 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,63 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,89 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -