Fidelity Euro Balanced E Acc EUR

LU0283900842
14,39 EUR 01/12/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283900842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2007
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/11/2020) 81,700 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,12 %
Ações 24,63 %
Tesouraria 4,14 %
Setores Peso
Financeiras 6,66 %
Bens de consumo 4,86 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
Serviços públicos 3,06 %
Industriais e serviços diversos 2,91 %
Tecnológicas 1,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,46 %
GBP - Libra esterlina 8,61 %
USD - Dólar americano 7,33 %
CHF - Franco suíço 2,93 %
JPY - Iene japonês 2,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,74 %
SEK - Coroa sueca 0,67 %
NOK - Coroa norueguesa 0,43 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Euro-Bund Future Dec20 RXZ0 2,20 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 1.7% 09/01/2051 144A 1,40 %
Germany Federal Republic of 0% 03/12/2021 Regs 1,40 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 1,30 %
Euro-Bobl Future Dec20 OEZ0 1,20 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,10 %
US 5Yr Note (CBT) Fut Dec20 FVZ0 0,80 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
Netherlands Government of 0% 04/29/2021 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 3,41 %
Rentabilidade a 3 meses 3,53 % 3,65 %
Rentabilidade a 6 meses 5,96 % 5,08 %
Rentabilidade a 1 ano -1,76 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,42 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,33 %
Volatilidade do benchmark 6,23 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,22