Fidelity Euro Balanced E Acc EUR

LU0283900842
15,48 EUR 04/08/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283900842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2007
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/07/2021) 75,800 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,93 %
Ações 36,47 %
Tesouraria 8,72 %
Setores Peso
Financeiras 14,41 %
Bens de consumo 6,19 %
Industriais e serviços diversos 3,73 %
Saúde e farmacêuticas 3,53 %
Serviços públicos 3,49 %
Tecnológicas 2,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,58 %
País Peso
Reino Unido 19,64 %
Alemanha 9,72 %
França 9,26 %
Holanda 8,91 %
Estados Unidos 8,26 %
Itália 5,81 %
Suíça 3,87 %
Luxemburgo 3,82 %
Espanha 3,75 %
Suécia 3,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,82 %
USD - Dólar americano 12,34 %
GBP - Libra esterlina 9,62 %
JPY - Iene japonês 7,98 %
CHF - Franco suíço 2,99 %
SEK - Coroa sueca 1,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,62 %
RUB - Rublo russo 0,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
NOK - Coroa norueguesa 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Euro-BOBL Future Sep21 OEU1 3,30 %
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 09/27/2021 1,60 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 12/01/2031 144A 1,10 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 1,00 %
Euro-BTP Future Sep21 IKU1 1,00 %
European Union 0% 07/04/2031 0,90 %
Unilever 0,90 %
Roche Holdings 0,80 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,70 %
Germany Federal Republic of 0% 06/10/2022 Regs 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 3,20 % 3,95 %
Rentabilidade a 6 meses 5,59 % 4,72 %
Rentabilidade a 1 ano 11,77 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,72 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,93 %
Volatilidade do benchmark 6,13 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 2,53