Fidelity Euro Balanced E Acc EUR

LU0283900842
15,01 EUR 08/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283900842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2007
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 75,250 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,72 %
Ações 37,12 %
Tesouraria 4,73 %
Setores Peso
Financeiras 10,48 %
Bens de consumo 4,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,14 %
Serviços públicos 3,11 %
Industriais e serviços diversos 3,08 %
Tecnológicas 2,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,23 %
País Peso
Reino Unido 16,15 %
Alemanha 11,38 %
Holanda 10,33 %
França 10,22 %
Estados Unidos 5,98 %
Itália 5,91 %
Luxemburgo 5,08 %
Suíça 3,67 %
Espanha 3,62 %
Irlanda 2,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,08 %
USD - Dólar americano 13,74 %
GBP - Libra esterlina 8,58 %
JPY - Iene japonês 7,00 %
CHF - Franco suíço 2,95 %
SEK - Coroa sueca 1,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,69 %
RUB - Rublo russo 0,51 %
NOK - Coroa norueguesa 0,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Euro-Bund Future Mar21 RXH1 1,50 %
Euro-BOBL Future Mar21 OEH1 1,50 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 1,00 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,00 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 0,90 %
Unilever 0,80 %
Netherlands Government of 0% 07/15/2030 144A Regs 0,80 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
European Community 0.3% 11/04/2050 Regs 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 2,76 %
Rentabilidade a 3 meses 2,67 % 2,59 %
Rentabilidade a 6 meses 7,75 % 7,01 %
Rentabilidade a 1 ano 16,18 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,11 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,04