Fidelity Euro Balanced A Inc EUR

LU0052588471
19,14 EUR 25/11/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/10/2021) 280,460 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,35 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,67 %
Ações 37,12 %
Tesouraria 10,86 %
Setores Peso
Financeiras 14,36 %
Bens de consumo 6,25 %
Industriais e serviços diversos 4,05 %
Saúde e farmacêuticas 3,75 %
Serviços públicos 3,48 %
Tecnológicas 2,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,67 %
País Peso
Reino Unido 20,63 %
Alemanha 9,44 %
França 9,11 %
Estados Unidos 7,40 %
Holanda 7,27 %
Itália 5,41 %
Suíça 4,11 %
Luxemburgo 3,79 %
Suécia 3,02 %
Espanha 2,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,46 %
USD - Dólar americano 10,15 %
GBP - Libra esterlina 8,91 %
JPY - Iene japonês 5,39 %
CHF - Franco suíço 3,00 %
SEK - Coroa sueca 1,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,69 %
NOK - Coroa norueguesa 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Euro-BOBL Future Dec21 Oez1 3,50 %
Germany Federal Republic of 0% 08/15/2031 Regs 2,60 %
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 12/20/2021 1,60 %
Germany Federal Republic of 0% 10/09/2026 Regs 1,40 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2031 Regs 0,90 %
Roche Holdings 0,90 %
Unilever 0,90 %
Greencoat UK Wind PLC 0,80 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,47 % 2,70 %
Rentabilidade a 6 meses 3,84 % 7,77 %
Rentabilidade a 1 ano 8,95 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,33 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,29 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,94 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,27
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