Fidelity Euro Balanced A Inc EUR

LU0052588471
18,77 EUR 19/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 279,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,27 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,72 %
Ações 37,12 %
Tesouraria 4,73 %
Setores Peso
Financeiras 12,91 %
Bens de consumo 5,24 %
Industriais e serviços diversos 3,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,16 %
Tecnológicas 2,25 %
Serviços públicos 2,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,54 %
País Peso
Reino Unido 19,35 %
Alemanha 10,91 %
Holanda 9,68 %
França 9,65 %
Estados Unidos 7,04 %
Irlanda 6,66 %
Itália 6,61 %
Luxemburgo 4,51 %
Suíça 3,78 %
Espanha 3,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,08 %
USD - Dólar americano 13,74 %
GBP - Libra esterlina 8,58 %
JPY - Iene japonês 7,00 %
CHF - Franco suíço 2,95 %
SEK - Coroa sueca 1,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,69 %
RUB - Rublo russo 0,51 %
NOK - Coroa norueguesa 0,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Euro-Bund Future Mar21 RXH1 1,50 %
Euro-BOBL Future Mar21 OEH1 1,50 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 1,00 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,00 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 0,90 %
Unilever 0,80 %
Netherlands Government of 0% 07/15/2030 144A Regs 0,80 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
European Community 0.3% 11/04/2050 Regs 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % 1,90 %
Rentabilidade a 3 meses 3,30 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 8,50 % 7,48 %
Rentabilidade a 1 ano 14,58 % 13,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,05 % 7,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,10 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,50