Fidelity Euro Balanced A Inc EUR

LU0052588471
18,17 EUR 19/01/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/12/2020) 285,110 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,27 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,00 %
Ações 25,80 %
Tesouraria 3,17 %
Setores Peso
Financeiras 9,04 %
Bens de consumo 4,27 %
Saúde e farmacêuticas 2,94 %
Serviços públicos 2,92 %
Industriais e serviços diversos 2,80 %
Tecnológicas 2,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,02 %
País Peso
Reino Unido 15,94 %
Alemanha 12,57 %
Holanda 9,70 %
França 9,65 %
Estados Unidos 6,58 %
Itália 5,75 %
Luxemburgo 5,26 %
Espanha 3,46 %
Suíça 3,43 %
Irlanda 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,78 %
GBP - Libra esterlina 9,13 %
USD - Dólar americano 7,72 %
CHF - Franco suíço 2,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,63 %
SEK - Coroa sueca 0,59 %
NOK - Coroa norueguesa 0,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,16 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Euro-Bobl Future Dec20 OEZ0 3,00 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 2,10 %
Germany Federal Republic of 0% 03/12/2021 Regs 1,20 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 0,90 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 0,70 %
Unilever 0,70 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Netherlands Government of 0% 04/29/2021 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 5,03 % 4,78 %
Rentabilidade a 6 meses 5,71 % 5,69 %
Rentabilidade a 1 ano -2,02 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,06 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,87 % 6,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,21 %
Volatilidade do benchmark 6,07 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,33