Fidelity Euro Balanced A Inc EUR

LU0052588471
17,76 EUR 13/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 273,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,35 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,71 %
Ações 37,66 %
Tesouraria 8,95 %
Setores Peso
Financeiras 14,73 %
Bens de consumo 6,62 %
Industriais e serviços diversos 3,87 %
Saúde e farmacêuticas 3,84 %
Serviços públicos 3,50 %
Tecnológicas 2,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,44 %
País Peso
Reino Unido 21,43 %
Alemanha 12,11 %
França 8,35 %
Holanda 7,84 %
Estados Unidos 7,15 %
Itália 4,66 %
Suíça 4,38 %
Espanha 3,98 %
Luxemburgo 3,70 %
Suécia 3,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,45 %
USD - Dólar americano 10,53 %
GBP - Libra esterlina 9,17 %
JPY - Iene japonês 6,88 %
CHF - Franco suíço 3,18 %
SEK - Coroa sueca 1,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,79 %
IDR - Rupia indonésia 0,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2032 Regs 1,80 %
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 05/03/2022 1,60 %
CISW OIS 1.9308% 03/21/27 1,40 %
Gold IRS .753% 03/09/32 1,40 %
Greencoat UK Wind PLC 1,30 %
Germany Federal Republic of 0% 09/16/2022 Regs 0,90 %
Roche Holdings 0,80 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,70 %
Germany Federal Republic of 0% 08/15/2031 Regs 0,70 %
MSSW IIA413000 06/20/27 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses -5,63 % -3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -7,55 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano -3,18 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,98 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,92 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,18