Fidelity Euro Balanced A Inc EUR

LU0052588471
15,88 EUR 28/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 247,590 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,40 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,78 %
Ações 25,74 %
Tesouraria 13,31 %
Setores Peso
Financeiras 10,23 %
Bens de consumo 4,67 %
Saúde e farmacêuticas 2,62 %
Industriais e serviços diversos 2,45 %
Serviços públicos 2,39 %
Tecnológicas 1,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,04 %
País Peso
Reino Unido 21,94 %
Alemanha 10,64 %
França 9,44 %
Holanda 6,71 %
Estados Unidos 6,47 %
Itália 3,98 %
Luxemburgo 3,89 %
Suíça 3,70 %
Espanha 3,39 %
Suécia 2,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,44 %
GBP - Libra esterlina 18,48 %
USD - Dólar americano 14,01 %
CHF - Franco suíço 1,92 %
SEK - Coroa sueca 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,60 %
BRL - Real brasileiro 0,22 %
MXN - Peso mexicano 0,20 %
NOK - Coroa norueguesa 0,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,89 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 1,14 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 0,79 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 0,74 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 0,74 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 0,74 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,64 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses -4,05 % 1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -10,98 % -3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -13,45 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,58 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -