Fidelity Euro Balanced A Inc EUR

LU0052588471
19,20 EUR 28/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 281,250 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,27 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,22 %
Ações 36,18 %
Tesouraria 9,95 %
Setores Peso
Financeiras 14,41 %
Bens de consumo 6,19 %
Industriais e serviços diversos 3,73 %
Saúde e farmacêuticas 3,53 %
Serviços públicos 3,49 %
Tecnológicas 2,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,58 %
País Peso
Reino Unido 19,64 %
Alemanha 9,72 %
França 9,26 %
Holanda 8,91 %
Estados Unidos 8,26 %
Itália 5,81 %
Suíça 3,87 %
Luxemburgo 3,82 %
Espanha 3,75 %
Suécia 3,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,53 %
USD - Dólar americano 10,84 %
GBP - Libra esterlina 9,44 %
JPY - Iene japonês 7,89 %
CHF - Franco suíço 3,01 %
SEK - Coroa sueca 1,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,58 %
RUB - Rublo russo 0,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
NOK - Coroa norueguesa 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
Euro-BOBL Future Sep21 OEU1 3,30 %
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 09/27/2021 1,60 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 12/01/2031 144A 1,10 %
Euro-BTP Future Sep21 IKU1 1,00 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 1,00 %
Unilever 0,90 %
European Union 0% 07/04/2031 0,90 %
Roche Holdings 0,80 %
Germany Federal Republic of 0% 06/10/2022 Regs 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 1,26 %
Rentabilidade a 3 meses 2,67 % 2,05 %
Rentabilidade a 6 meses 6,25 % 5,04 %
Rentabilidade a 1 ano 11,57 % 12,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,51 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,98 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,22