Fidelity Euro Balanced A Inc EUR

LU0052588471
17,02 EUR 27-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-10-1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 296,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 01-08-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,93 %
Ações 31,65 %
Tesouraria 3,94 %
Setores Peso
Financeiras 8,96 %
Bens de consumo 6,12 %
Saúde e farmacêuticas 4,38 %
Industriais e serviços diversos 4,21 %
Serviços públicos 3,75 %
Tecnológicas 2,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
País Peso
Reino Unido 14,65 %
Alemanha 11,76 %
Holanda 10,85 %
França 10,32 %
Estados Unidos 6,83 %
Luxemburgo 5,10 %
Suíça 4,49 %
Itália 4,23 %
Espanha 2,82 %
Irlanda 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,15 %
GBP - Libra esterlina 7,95 %
USD - Dólar americano 4,94 %
JPY - Iene japonês 3,87 %
CHF - Franco suíço 3,31 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,79 %
NOK - Coroa norueguesa 0,57 %
IDR - Rupia indonésia 0,54 %
BRL - Real brasileiro 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Euro-BOBL Future Jun20 Oem0 3,40 %
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 2,20 %
France Republic of 0% 05/25/2020 Regs 2,10 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,90 %
Netherlands Govt of 0.25% 07/15/2029 Regs 144A 1,90 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 1,40 %
Roche Holding Ltd 1,00 %
Greencoat Renewables PLC 0,60 %
JPLS FHH456000 06/20/25 0,60 %
International Public PTN Ltd 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -6,99 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -7,60 % -1,67 %
Rentabilidade a 1 ano -3,03 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,99 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,99 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,88 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -