Fidelity Euro Balanced A Inc EUR

LU0052588471
17,05 EUR 06/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 244,100 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,40 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,78 %
Ações 23,21 %
Tesouraria 8,62 %
Setores Peso
Financeiras 10,02 %
Bens de consumo 3,76 %
Serviços públicos 2,59 %
Industriais e serviços diversos 2,26 %
Saúde e farmacêuticas 2,18 %
Tecnológicas 1,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,79 %
País Peso
Reino Unido 19,74 %
Alemanha 14,51 %
França 9,95 %
Holanda 8,11 %
Estados Unidos 5,90 %
Luxemburgo 3,94 %
Itália 3,40 %
Espanha 3,38 %
Suécia 2,66 %
Suíça 2,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,62 %
GBP - Libra esterlina 16,96 %
USD - Dólar americano 13,98 %
CHF - Franco suíço 1,71 %
SEK - Coroa sueca 0,77 %
BRL - Real brasileiro 0,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,52 %
MXN - Peso mexicano 0,45 %
IDR - Rupia indonésia 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,97 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 2,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 1,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 0,91 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 0,69 %
BAYER AG 5.375% 0,63 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 5,70 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % -1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -6,99 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,57 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -