Fidelity Emerging Markets Total Return Debt A-ACC-USD

LU1268458988
13,35 USD 18/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1268458988
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2015
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 168,470 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,74 %
Tesouraria 6,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 27,66 %
GBP - Libra esterlina 19,12 %
INR - Rupia indiana 5,25 %
HUF - Forint húngaro 4,54 %
CLP - Peso chileno 4,44 %
PLN - Zloty polaco 3,99 %
RUB - Rublo russo 3,55 %
BRL - Real brasileiro 3,50 %
CNY - Yuan chinês 3,49 %
IDR - Rupia indonésia 3,37 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 24,47 %
GBP FORWARD CONTRACT 19,03 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,56 %
INR FORWARD CONTRACT 5,25 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,99 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,89 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 3,85 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,50 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,15 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,25 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -1,16 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 1,99 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 6,32 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,73 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,38 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,63
Tracking Error 2,82 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,97
refinitiv