Fidelity Emerging Markets Total Return Debt A-ACC-USD

LU1268458988
9,745 USD 29/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1268458988
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2015
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 180,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,81 %
Tesouraria 19,75 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,40 %
EUR - Euro 4,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,45 %
IDR - Rupia indonésia 3,38 %
MXN - Peso mexicano 2,76 %
CNY - Yuan chinês 1,54 %
THB - Baht tailandês 1,48 %
BRL - Real brasileiro 0,51 %
HUF - Forint húngaro 0,14 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,31 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1% 31-MAR-2030 2,74 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 2,62 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.75% 23-JUN-2032 2,04 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,98 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,92 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-APR-20 1,79 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,66 %
5YR T NOTES SEP2 1,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,88 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 3,72 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -3,55 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -14,41 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,29 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,70 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,94 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,79
Tracking Error 2,89 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,21