Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Acc

IE00BYSX4846
4,928 EUR 27/05/2022 16:36 Frankfurt
0,051 EUR (1,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYSX4846
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2017
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,130 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,63 %
Financeiras 23,37 %
Bens de consumo 19,88 %
Industriais e serviços diversos 6,63 %
Serviços públicos 6,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,31 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
Operadores de telecomunicações 2,91 %
País Peso
China 24,68 %
Índia 15,09 %
Coreia do Sul 14,14 %
África do Sul 6,49 %
Hong Kong 2,78 %
Indonésia 2,16 %
México 2,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,29 %
INR - Rupia indiana 15,09 %
KRW - Won sul-coreano 14,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,49 %
IDR - Rupia indonésia 2,16 %
MXN - Peso mexicano 2,11 %
THB - Baht tailandês 1,92 %
EUR - Euro 1,54 %
USD - Dólar americano 1,52 %
TRY - Lira turca 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,55 %
LX SEMICON CO LTD ORD 2,54 %
DB HITEK CO LTD ORD 2,26 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,25 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 1,84 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,67 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 1,49 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,43 %
FIRSTRAND LTD ORD 1,26 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,53 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -10,28 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -13,63 % 7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -12,66 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,82 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -