Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Acc

IE00BYSX4846
4,862 EUR 03/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYSX4846
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2017
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 10,900 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,07 %
Financeiras 23,66 %
Bens de consumo 20,92 %
Industriais e serviços diversos 7,63 %
Serviços públicos 7,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,13 %
Saúde e farmacêuticas 3,42 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
País Peso
China 25,51 %
Índia 14,66 %
Coreia do Sul 11,95 %
África do Sul 5,76 %
México 2,83 %
Hong Kong 2,76 %
Tailândia 2,68 %
Indonésia 2,47 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,10 %
INR - Rupia indiana 14,66 %
KRW - Won sul-coreano 11,95 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,76 %
MXN - Peso mexicano 2,83 %
THB - Baht tailandês 2,68 %
IDR - Rupia indonésia 2,47 %
TRY - Lira turca 2,45 %
USD - Dólar americano 2,29 %
PLN - Zloty polaco 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,90 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,36 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 1,79 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,67 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,64 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,42 %
LX SEMICON CO LTD ORD 1,41 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 1,35 %
DB HITEK CO LTD ORD 1,34 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,77 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 8,38 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses 2,72 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -13,07 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,74 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,20