Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Acc

IE00BYSX4846
4,556 EUR 28/09/2022 12:12 Frankfurt
-0,0365 EUR (-0,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYSX4846
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2017
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,74 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,52 %
Financeiras 23,42 %
Bens de consumo 21,88 %
Serviços públicos 6,63 %
Industriais e serviços diversos 6,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,54 %
Saúde e farmacêuticas 3,35 %
Operadores de telecomunicações 2,93 %
País Peso
China 27,76 %
Índia 14,06 %
Coreia do Sul 12,04 %
África do Sul 5,58 %
Hong Kong 3,08 %
Indonésia 2,30 %
Tailândia 2,26 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,37 %
INR - Rupia indiana 14,06 %
KRW - Won sul-coreano 12,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,58 %
EUR - Euro 2,30 %
IDR - Rupia indonésia 2,30 %
THB - Baht tailandês 2,26 %
MXN - Peso mexicano 2,10 %
USD - Dólar americano 1,66 %
TRY - Lira turca 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,02 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 1,86 %
LX SEMICON CO LTD ORD 1,79 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,72 %
DB HITEK CO LTD ORD 1,71 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 1,69 %
MSCI EMERG SEP2 1,64 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 1,45 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,37 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,51 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -3,30 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses -10,48 % -1,08 %
Rentabilidade a 1 ano -16,49 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,04 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -