Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Acc

IE00BYSX4846
5,545 EUR 23/09/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYSX4846
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2017
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 65,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,18 %
Tecnológicas 26,42 %
Financeiras 19,10 %
Serviços públicos 7,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,24 %
Industriais e serviços diversos 5,34 %
Operadores de telecomunicações 2,57 %
Saúde e farmacêuticas 2,12 %
País Peso
China 27,06 %
Coreia do Sul 12,62 %
Índia 8,99 %
Rússia 8,12 %
Hong Kong 7,22 %
África do Sul 2,32 %
Indonésia 2,23 %
Tailândia 1,85 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,18 %
KRW - Won sul-coreano 12,62 %
INR - Rupia indiana 8,99 %
RUB - Rublo russo 8,12 %
USD - Dólar americano 2,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,47 %
IDR - Rupia indonésia 2,23 %
THB - Baht tailandês 1,84 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
BRL - Real brasileiro 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
LI NING CO LTD ORD 2,78 %
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 2,24 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,72 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 1,62 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 1,57 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,55 %
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD ORD 1,50 %
MSCI EMERG SEP1 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -2,30 % 1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 2,17 % 5,50 %
Rentabilidade a 1 ano 32,16 % 23,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,76 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv