Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A-Acc-USD

LU0900493726
7,326 USD 24/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900493726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2013
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 4,610 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,35 %
Tesouraria 3,14 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 15,19 %
MXN - Peso mexicano 11,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,91 %
IDR - Rupia indonésia 6,96 %
CNY - Yuan chinês 6,17 %
THB - Baht tailandês 3,77 %
USD - Dólar americano 2,98 %
RUB - Rublo russo 1,53 %
CLP - Peso chileno 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 10,06 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,89 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1% 31-MAR-2030 5,16 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 20 2,71 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,68 %
UGANDA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17.5% 01-NOV-2040 2,67 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,45 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,62 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses 0,34 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -4,68 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,86 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,37 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,36 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,70
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,05