Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A-Acc-USD

LU0900493726
7,011 USD 06/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900493726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,93 %
Tesouraria 5,26 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 14,07 %
MXN - Peso mexicano 13,91 %
CNY - Yuan chinês 9,04 %
IDR - Rupia indonésia 8,71 %
THB - Baht tailandês 6,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,57 %
USD - Dólar americano 5,06 %
CLP - Peso chileno 3,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,75 %
EUR - Euro 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,67 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4% 01-MAR-2023 3,24 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1% 31-MAR-2030 3,23 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 2,75 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,66 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,38 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 22-MAY-2040 2,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,00 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % 0,96 %
Rentabilidade a 1 ano -7,90 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,24 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,81 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,84
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -