Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A-Acc-USD

LU0900493726
8,397 USD 17/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900493726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,060 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,23 %
Tesouraria 6,12 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 12,62 %
PLN - Zloty polaco 10,27 %
CNY - Yuan chinês 10,23 %
RUB - Rublo russo 8,71 %
BRL - Real brasileiro 7,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,67 %
THB - Baht tailandês 5,16 %
MXN - Peso mexicano 3,38 %
HUF - Forint húngaro 3,22 %
CLP - Peso chileno 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN FORWARD CONTRACT 10,27 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 5,31 %
CNY FORWARD CONTRACT 3,26 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,70 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16.1% 07-MAY- 1,64 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,44 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 1,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,40 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -1,57 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,68 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -2,40 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,46 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,69 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,91
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,51