Fidelity Emerging Markets Inflation-Linked E-MDIST-EUR

LU0840139603
7,743 EUR 17/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840139603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 4,820 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,38 %
Tesouraria 6,08 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 26,90 %
TRY - Lira turca 12,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,96 %
KRW - Won sul-coreano 4,77 %
RUB - Rublo russo 3,08 %
INR - Rupia indiana 2,47 %
THB - Baht tailandês 2,41 %
HUF - Forint húngaro 1,55 %
CLP - Peso chileno 1,41 %
MXN - Peso mexicano 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 26,40 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.5% 1 21,16 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1.75% 29-SEP-2023 12,24 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2025 8,63 %
ZAR FORWARD CONTRACT 6,94 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 5,89 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 10-JUN-2026 5,20 %
USD CASH 4,55 %
TRY FORWARD CONTRACT 3,79 %
PEN FORWARD CONTRACT 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 3,18 % 3,98 %
Rentabilidade a 1 ano 7,98 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,04 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,59
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,41
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