Fidelity Emerging Markets Corporate Debt A-MDIST-USD

LU0900496075
10,20 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900496075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,47 %
Tesouraria 10,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,52 %
USD - Dólar americano 45,22 %
PLN - Zloty polaco 0,68 %
IDR - Rupia indonésia 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
RUB - Rublo russo 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
TRY - Lira turca 0,07 %
CLP - Peso chileno 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 51,60 %
USD CASH 4,14 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 3,33 %
CONSORCIO TRANSMANTARO SA 4.7% 16-APR-2034 1,77 %
2YR T-NOTES DEC1 1,75 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19.25% 18-JAN-2027 1,25 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,21 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,20 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.313% 13-OC 1,16 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % 3,37 %
Rentabilidade a 6 meses 0,99 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 4,34 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,77 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,77 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,29