Fidelity Emerging Markets Corporate Debt A-MDIST-USD

LU0900496075
8,378 USD 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900496075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2013
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,680 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,47 %
Tesouraria 4,83 %
Ações 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,32 %
BRL - Real brasileiro 1,31 %
EUR - Euro 0,77 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,33 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 2,33 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% 18-JUN-2030 1,88 %
SANDS CHINA LTD 4.875% 18-JUN-2030 1,64 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 6.625 1,41 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,38 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,37 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,34 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,31 %
JERA CO INC 3.665% 14-APR-2027 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -5,15 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -3,49 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -9,58 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,25 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,54 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,97