Fidelity Emerging Markets Corporate Debt A-MDIST-USD

LU0900496075
8,516 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900496075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 9,470 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,47 %
Tesouraria 1,47 %
Ações 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,69 %
BRL - Real brasileiro 1,10 %
EUR - Euro 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 2,18 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% 18-JUN-2030 1,64 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2029 1,59 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2032 1,49 %
SANDS CHINA LTD 4.375% 18-JUN-2030 1,41 %
JERA CO INC 3.665% 14-APR-2027 1,38 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,21 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2052 1,20 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,19 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,13 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -9,54 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -7,25 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,55 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,68 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,07 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,85