Fidelity Emerging Markets Corporate Debt A-ACC-EUR H

LU0900495853
12,34 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900495853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 30,510 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,47 %
Tesouraria 10,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,52 %
USD - Dólar americano 45,22 %
PLN - Zloty polaco 0,68 %
IDR - Rupia indonésia 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
RUB - Rublo russo 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
TRY - Lira turca 0,07 %
CLP - Peso chileno 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 51,60 %
USD CASH 4,14 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 3,33 %
CONSORCIO TRANSMANTARO SA 4.7% 16-APR-2034 1,77 %
2YR T-NOTES DEC1 1,75 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19.25% 18-JAN-2027 1,25 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,21 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,20 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.313% 13-OC 1,16 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -