Fidelity Emerging Markets Corporate Debt A-ACC-EUR H

LU0900495853
10,06 EUR 28/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900495853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2013
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 20,520 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,47 %
Tesouraria 4,83 %
Ações 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,32 %
BRL - Real brasileiro 1,31 %
EUR - Euro 0,77 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,33 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 2,33 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% 18-JUN-2030 1,88 %
SANDS CHINA LTD 4.875% 18-JUN-2030 1,64 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 6.625 1,41 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,38 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,37 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,34 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,31 %
JERA CO INC 3.665% 14-APR-2027 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -