Fidelity Emerging Markets Corporate Debt A-ACC-EUR H

LU0900495853
10,48 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900495853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 24,470 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,47 %
Tesouraria 1,47 %
Ações 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 2,18 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% 18-JUN-2030 1,64 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2029 1,59 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2032 1,49 %
SANDS CHINA LTD 4.375% 18-JUN-2030 1,41 %
JERA CO INC 3.665% 14-APR-2027 1,38 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,21 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2052 1,20 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,19 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -