Fidelity Emerging Markets A-ACC-EUR H

LU1097728288
11,19 EUR 16/05/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097728288
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2014
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 56,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,43 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,40 %
Financeiras 21,30 %
Bens de consumo 20,00 %
Industriais e serviços diversos 19,90 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
Saúde e farmacêuticas 0,60 %
País Peso
China 23,00 %
Índia 15,00 %
Coreia do Sul 12,70 %
Hong Kong 6,80 %
Canadá 5,60 %
África do Sul 4,60 %
Brasil 3,90 %
México 3,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,53 %
INR - Rupia indiana 13,27 %
KRW - Won sul-coreano 12,66 %
CNY - Yuan chinês 8,04 %
USD - Dólar americano 7,59 %
CAD - Dólar canadiano 4,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,00 %
BRL - Real brasileiro 2,85 %
MXN - Peso mexicano 2,74 %
EUR - Euro 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Samsung Electronics 8,90 %
HDFC Bank 6,20 %
First Quantum Minerals 5,60 %
China Mengniu Dairy Co 5,30 %
Infosys 5,00 %
AIA Group 4,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,80 %
SK Hynix Inc 3,80 %
Mediatek 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -24,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -28,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -