Fidelity Emerging Markets A-ACC-EUR H

LU1097728288
10,01 EUR 03/10/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
-3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097728288
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2014
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 44,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,15 %
Tesouraria 3,62 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,38 %
Financeiras 29,96 %
Bens de consumo 16,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,51 %
Industriais e serviços diversos 5,97 %
Serviços públicos 3,37 %
Saúde e farmacêuticas 0,87 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
Índia 17,73 %
China 17,33 %
Hong Kong 12,41 %
Coreia do Sul 7,40 %
Brasil 6,51 %
África do Sul 4,42 %
México 3,79 %
Canadá 3,27 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,04 %
USD - Dólar americano 16,33 %
INR - Rupia indiana 14,07 %
CNY - Yuan chinês 7,53 %
KRW - Won sul-coreano 7,17 %
BRL - Real brasileiro 6,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,35 %
EUR - Euro 4,31 %
MXN - Peso mexicano 3,79 %
CAD - Dólar canadiano 3,19 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK LTD ORD 7,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,77 %
AIA GROUP LTD ORD 5,17 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,96 %
INFOSYS LTD ORD 3,45 %
SK HYNIX INC ORD 3,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,31 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,24 %
MEDIATEK INC ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -33,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -