Fidelity Emerging Markets A USD DIS

LU0048575426
28,48 USD 02/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048575426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/1993
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 758,200 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 3,11 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,27 %
Financeiras 29,82 %
Bens de consumo 17,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,25 %
Serviços públicos 6,03 %
Industriais e serviços diversos 4,45 %
Saúde e farmacêuticas 0,67 %
País Peso
Índia 19,50 %
China 16,48 %
Hong Kong 10,25 %
África do Sul 6,57 %
Coreia do Sul 6,11 %
México 4,26 %
França 3,63 %
Indonésia 3,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,11 %
INR - Rupia indiana 14,47 %
EUR - Euro 7,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,57 %
KRW - Won sul-coreano 6,11 %
MXN - Peso mexicano 4,26 %
IDR - Rupia indonésia 3,03 %
CNY - Yuan chinês 2,95 %
CAD - Dólar canadiano 2,33 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK LTD ORD 7,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,56 %
AIA GROUP LTD ORD 4,56 %
NASPERS LTD ORD 4,32 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,54 %
INFOSYS LTD ORD 3,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,40 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 2,97 %
MEDIATEK INC ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,47 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 9,36 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses 0,04 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -22,04 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,07 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,18 % 5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,03
Tracking Error 3,36 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,05