Fidelity Emerging Markets A USD DIS

LU0048575426
27,82 USD 25/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048575426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/1993
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 800,460 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,43 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,30 %
Financeiras 22,60 %
Industriais e serviços diversos 20,00 %
Bens de consumo 19,40 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
Saúde e farmacêuticas 0,60 %
Imobiliário 0,60 %
Serviços públicos 0,20 %
País Peso
China 23,60 %
Índia 14,20 %
Coreia do Sul 13,10 %
Hong Kong 6,90 %
Canadá 5,20 %
África do Sul 4,80 %
Brasil 3,80 %
México 3,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,53 %
INR - Rupia indiana 13,27 %
KRW - Won sul-coreano 12,66 %
CNY - Yuan chinês 8,04 %
USD - Dólar americano 7,59 %
CAD - Dólar canadiano 4,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,00 %
BRL - Real brasileiro 2,85 %
MXN - Peso mexicano 2,74 %
EUR - Euro 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 9,10 %
HDFC Bank 6,00 %
China Mengniu Dairy Co 5,70 %
First Quantum Minerals 5,20 %
AIA Group 4,80 %
Infosys 4,00 %
SK Hynix Inc 3,90 %
Mediatek 3,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,67 % -2,74 %
Rentabilidade a 3 meses -16,45 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -24,97 % 3,23 %
Rentabilidade a 1 ano -22,34 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,62 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 3,02 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,83