Fidelity Emerging Markets A USD DIS

LU0048575426
40,62 USD 26/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
10,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048575426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/1993
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 972,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,90 %
Financeiras 27,70 %
Bens de consumo 25,90 %
Industriais e serviços diversos 14,50 %
Operadores de telecomunicações 1,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
País Peso
China 27,70 %
Índia 14,50 %
Coreia do Sul 11,10 %
Rússia 8,50 %
Hong Kong 5,90 %
África do Sul 2,80 %
México 2,40 %
Holanda 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,40 %
USD - Dólar americano 16,64 %
INR - Rupia indiana 12,25 %
KRW - Won sul-coreano 10,87 %
CNY - Yuan chinês 8,33 %
EUR - Euro 5,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,31 %
MXN - Peso mexicano 2,59 %
RUB - Rublo russo 2,50 %
CAD - Dólar canadiano 1,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Samsung Electronics 8,20 %
China Mengniu Dairy Co 5,80 %
HDFC Bank 5,70 %
Sberbank Russia 4,40 %
AIA Group 4,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Infosys 3,80 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,30 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,23 % 4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,23 % 7,94 %
Rentabilidade a 6 meses 2,32 % 10,43 %
Rentabilidade a 1 ano 23,04 % 27,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,13 % 11,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,89 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,03 % 7,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 10,99
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