Fidelity Emerging Markets A USD DIS

LU0048575426
25,52 USD 05/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048575426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/1993
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 748,100 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,50 %
Tesouraria 5,10 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,92 %
Financeiras 28,82 %
Bens de consumo 15,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,36 %
Industriais e serviços diversos 5,95 %
Serviços públicos 2,34 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
Saúde e farmacêuticas 0,58 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,42 %
USD - Dólar americano 15,09 %
INR - Rupia indiana 13,50 %
CNY - Yuan chinês 9,03 %
KRW - Won sul-coreano 8,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,01 %
BRL - Real brasileiro 4,31 %
MXN - Peso mexicano 3,09 %
CAD - Dólar canadiano 3,08 %
EUR - Euro 2,94 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,82 %
HDFC BANK LTD ORD 6,90 %
AIA GROUP LTD ORD 5,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,84 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,67 %
SK HYNIX INC ORD 3,57 %
INFOSYS LTD ORD 3,55 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,32 %
MEDIATEK INC ORD 3,27 %
NASPERS LTD ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,17 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses -4,76 % 3,53 %
Rentabilidade a 6 meses -11,30 % 3,21 %
Rentabilidade a 1 ano -24,90 % 13,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,75 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 7,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,30 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,59