Fidelity Emerging Markets A USD DIS

LU0048575426
41,34 USD 16/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
12,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048575426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/1993
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 1022,260 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,09 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,90 %
Tecnológicas 26,30 %
Financeiras 19,50 %
Industriais e serviços diversos 15,40 %
Operadores de telecomunicações 5,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
País Peso
China 37,00 %
Coreia do Sul 12,20 %
Índia 11,20 %
África do Sul 6,90 %
Rússia 5,80 %
Hong Kong 5,20 %
México 2,50 %
Alemanha 1,30 %
Canadá 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,74 %
KRW - Won sul-coreano 12,01 %
INR - Rupia indiana 9,20 %
CNY - Yuan chinês 9,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,81 %
EUR - Euro 2,81 %
MXN - Peso mexicano 2,49 %
RUB - Rublo russo 1,81 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Samsung Electronics 8,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,50 %
HDFC Bank 5,10 %
Tencent Holdings Ltd 4,50 %
China Mengniu Dairy Co 4,40 %
Naspers 4,30 %
AIA Group 4,00 %
SK Hynix Inc 3,50 %
Kweichow Moutai 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 2,62 %
Rentabilidade a 6 meses 20,69 % 14,87 %
Rentabilidade a 1 ano 55,54 % 32,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,35 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,43 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,26 % 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 13,64