Fidelity Emerging Markets A USD DIS

LU0048575426
40,13 USD 23/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
10,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048575426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/1993
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 1032,390 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,93 %
Tesouraria 3,03 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,10 %
Tecnológicas 26,90 %
Financeiras 22,80 %
Industriais e serviços diversos 15,60 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,10 %
País Peso
China 32,50 %
Índia 12,70 %
Coreia do Sul 11,90 %
Rússia 7,20 %
África do Sul 6,30 %
Hong Kong 5,30 %
México 2,50 %
Canadá 1,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,99 %
USD - Dólar americano 18,60 %
KRW - Won sul-coreano 11,51 %
INR - Rupia indiana 10,16 %
CNY - Yuan chinês 8,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,49 %
MXN - Peso mexicano 2,52 %
EUR - Euro 2,30 %
RUB - Rublo russo 2,14 %
CAD - Dólar canadiano 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 8,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,20 %
HDFC Bank 5,10 %
China Mengniu Dairy Co 4,90 %
AIA Group 3,90 %
Naspers 3,90 %
Infosys 3,40 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 3,20 %
SK Hynix Inc 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % 3,97 %
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % 5,96 %
Rentabilidade a 1 ano 28,90 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,08 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,70 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,32 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,85 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 13,33