Fidelity Emerging Market Total Return Debt E-MDIST-EUR (EUR/USD H)

LU1268459283
7,243 EUR 20/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1268459283
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2015
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,43 %
Tesouraria 12,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,06 %
GBP - Libra esterlina 19,94 %
USD - Dólar americano 15,55 %
PLN - Zloty polaco 6,91 %
IDR - Rupia indonésia 6,71 %
RUB - Rublo russo 4,22 %
CNY - Yuan chinês 3,48 %
BRL - Real brasileiro 2,11 %
CLP - Peso chileno 1,46 %
TRY - Lira turca 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 27,21 %
GBP FORWARD CONTRACT 19,66 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 7,05 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,91 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,93 %
USD CASH 3,93 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,88 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,84 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 16-MAR-203 2,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -16,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -