Fidelity Emerging Market Total Return Debt E-MDIST-EUR (EUR/USD H)

LU1268459283
6,464 EUR 05/10/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-6,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1268459283
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2015
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 19,050 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,81 %
Tesouraria 19,75 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,40 %
EUR - Euro 4,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,45 %
IDR - Rupia indonésia 3,38 %
MXN - Peso mexicano 2,76 %
CNY - Yuan chinês 1,54 %
THB - Baht tailandês 1,48 %
BRL - Real brasileiro 0,51 %
HUF - Forint húngaro 0,14 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,31 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1% 31-MAR-2030 2,74 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 2,62 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.75% 23-JUN-2032 2,04 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,98 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,92 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-APR-20 1,79 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,66 %
5YR T NOTES SEP2 1,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -28,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -