Fidelity Emerging Market Total Return Debt A-ACC-EUR

LU1830996044
9,903 EUR 26/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1830996044
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,790 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,43 %
Tesouraria 12,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,06 %
GBP - Libra esterlina 19,94 %
USD - Dólar americano 15,55 %
PLN - Zloty polaco 6,91 %
IDR - Rupia indonésia 6,71 %
RUB - Rublo russo 4,22 %
CNY - Yuan chinês 3,48 %
BRL - Real brasileiro 2,11 %
CLP - Peso chileno 1,46 %
TRY - Lira turca 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 27,21 %
GBP FORWARD CONTRACT 19,66 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 7,05 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,91 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,93 %
USD CASH 3,93 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,88 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,84 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 16-MAR-203 2,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses -7,78 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -11,72 % -1,31 %
Rentabilidade a 1 ano -9,76 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,95 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -