Fidelity Emerging Market Total Return Debt A-ACC-EUR

LU1830996044
9,851 EUR 31/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1830996044
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2018
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 10,780 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,40 %
Tesouraria 6,04 %
Ações 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,94 %
THB - Baht tailandês 4,70 %
EUR - Euro 3,53 %
IDR - Rupia indonésia 3,42 %
MXN - Peso mexicano 2,99 %
CNY - Yuan chinês 2,03 %
PLN - Zloty polaco 1,46 %
BRL - Real brasileiro 0,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,06 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 17-DEC-2031 2,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 2,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-APR-20 2,51 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.75% 23-JUN-2032 2,38 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 15-SEP-2027 2,34 %
5YR T NOTES MAR3 2,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,18 %
NONGHYUP BANK 4.25% 06-JUL-2027 2,05 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,07 % 1,52 %
Rentabilidade a 3 meses 4,39 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 1,71 % -3,85 %
Rentabilidade a 1 ano -12,13 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,71 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -