Fidelity Emerging Market Local Currency Debt E MDIST EUR

LU0900494708
6,926 EUR 22/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900494708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 5,860 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/06/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,22 %
Tesouraria 2,55 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 10,79 %
BRL - Real brasileiro 10,76 %
CNY - Yuan chinês 10,06 %
RUB - Rublo russo 9,42 %
IDR - Rupia indonésia 9,32 %
THB - Baht tailandês 9,17 %
MXN - Peso mexicano 6,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,63 %
TRY - Lira turca 4,66 %
HUF - Forint húngaro 3,04 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN FORWARD CONTRACT 10,79 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,37 %
MYR FORWARD CONTRACT 4,31 %
TWD FORWARD CONTRACT 3,54 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,45 %
COP FORWARD CONTRACT 3,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 2,83 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16.1% 07-MAY- 2,70 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,66 %
TRY FORWARD CONTRACT 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,71 % 1,74 %
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses -0,95 % 2,05 %
Rentabilidade a 1 ano 0,28 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,27 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,85
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,02