Fidelity Emerging Market Local Currency Debt E MDIST EUR

LU0900494708
6,866 EUR 24/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900494708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 6,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,12 %
Tesouraria 6,15 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 10,26 %
MXN - Peso mexicano 9,59 %
IDR - Rupia indonésia 9,40 %
THB - Baht tailandês 8,09 %
BRL - Real brasileiro 7,64 %
RUB - Rublo russo 7,63 %
PLN - Zloty polaco 7,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,22 %
TRY - Lira turca 5,62 %
HUF - Forint húngaro 5,37 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN FORWARD CONTRACT 7,47 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,41 %
TRY FORWARD CONTRACT 4,20 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,11 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,11 %
MYR FORWARD CONTRACT 4,11 %
PEN FORWARD CONTRACT 3,52 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16.1% 07-MAY- 3,30 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,84 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 2,60 % 3,34 %
Rentabilidade a 1 ano 4,78 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,64 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,38 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,97 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,82
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,75
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