Fidelity Emerging Market Local Currency Debt E MDIST EUR

LU0900494708
6,37 EUR 02/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900494708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2013
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,170 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,03 %
Tesouraria 3,83 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 16,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,78 %
MXN - Peso mexicano 9,07 %
IDR - Rupia indonésia 9,02 %
THB - Baht tailandês 8,58 %
CNY - Yuan chinês 7,80 %
USD - Dólar americano 6,70 %
PLN - Zloty polaco 4,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,47 %
TRY - Lira turca 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 13,27 %
USD CASH 4,94 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,70 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 2,78 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 2,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,32 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses 2,46 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 4,59 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -1,41 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,38 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,52 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,66
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -