Fidelity Emerging Market Local Currency Debt E MDIST EUR

LU0900494708
6,302 EUR 25/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900494708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,980 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,23 %
Tesouraria 6,12 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 12,62 %
PLN - Zloty polaco 10,27 %
CNY - Yuan chinês 10,23 %
RUB - Rublo russo 8,71 %
BRL - Real brasileiro 7,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,67 %
THB - Baht tailandês 5,16 %
MXN - Peso mexicano 3,38 %
HUF - Forint húngaro 3,22 %
CLP - Peso chileno 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN FORWARD CONTRACT 10,27 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 5,31 %
CNY FORWARD CONTRACT 3,26 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,70 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16.1% 07-MAY- 1,64 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,44 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 1,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,40 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -4,70 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -3,78 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,86 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,72 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,83
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -