Fidelity Emerging Market Local Currency Debt E MDIST EUR

LU0900494708
6,68 EUR 05/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900494708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,920 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,24 %
Tesouraria 4,08 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 14,35 %
MXN - Peso mexicano 13,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,00 %
IDR - Rupia indonésia 7,73 %
CNY - Yuan chinês 7,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,95 %
USD - Dólar americano 6,01 %
EUR - Euro 4,18 %
THB - Baht tailandês 3,02 %
CLP - Peso chileno 2,09 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,20 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 6,95 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1% 31-MAR-2030 5,40 %
USD CASH 2,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,49 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 16-JUN-2031 2,39 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,36 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 20 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 6,33 % 4,65 %
Rentabilidade a 6 meses 4,79 % 1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -0,06 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,66 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,36 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,83
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,22