Fidelity Emerging Market Debt A-ACC-EUR H

LU0337572712
9,884 EUR 05/10/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-7,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337572712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 38,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,06 %
Tesouraria 11,49 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,35 %
EUR - Euro 8,80 %
BRL - Real brasileiro 1,51 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,31 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 3,04 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 2,79 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 2,09 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,85 %
10 YR UL TN SEP2 1,82 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,51 %
FNB SAMRUK-KAZYNA AO 28-OCT-2026 1,46 %
BUND FUT 6% SEP2 1,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -34,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,40 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -