Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa A-ACC-EUR

LU0303816705
22,99 EUR 21/01/2022
Ações Emergentes Outros Categoria
6,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303816705
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações Emergentes Outros
Carteira do fundo (31/12/2021) 101,310 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Financeiras 32,20 %
Industriais e serviços diversos 21,70 %
Bens de consumo 18,10 %
Serviços públicos 13,00 %
Operadores de telecomunicações 10,40 %
Saúde e farmacêuticas 2,70 %
Tecnológicas 1,30 %
País Peso
Rússia 37,50 %
África do Sul 25,10 %
Reino Unido 5,20 %
Estados Unidos 5,10 %
Canadá 4,90 %
Holanda 3,20 %
Grécia 2,50 %
Alemanha 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 24,53 %
RUB - Rublo russo 14,71 %
EUR - Euro 7,75 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
CAD - Dólar canadiano 4,91 %
PLN - Zloty polaco 1,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Kaspi/KZ JSC 9,60 %
Gazprom PJSC 9,60 %
TCS Group Holdings PLC 9,60 %
Sberbank of Russia PJSC 5,90 %
Mtn Group 4,90 %
Yandex NV 4,60 %
Prosus NV 3,20 %
Sibanye Stillwater Ltd 2,90 %
Bid Corp Ltd 2,70 %
First Quantum Minerals 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,79 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -