Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa A-ACC-EUR

LU0303816705
11,82 EUR 30/06/2022
Ações Outras Categoria
-6,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303816705
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 47,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,40 %
Financeiras 23,50 %
Bens de consumo 22,60 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
Serviços públicos 4,00 %
Saúde e farmacêuticas 3,20 %
Tecnológicas 0,80 %
País Peso
África do Sul 40,10 %
Canadá 9,50 %
Reino Unido 8,30 %
Grécia 3,90 %
Áustria 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 24,53 %
RUB - Rublo russo 14,71 %
EUR - Euro 7,75 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
CAD - Dólar canadiano 4,91 %
PLN - Zloty polaco 1,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Kaspi/KZ JSC 7,90 %
First Quantum Minerals 6,20 %
Al Rajhi Bank 5,80 %
Bid Corp Ltd 5,70 %
Mtn Group 4,90 %
PEPKOR HOLDINGS LTD 4,60 %
Fertiglobe PLC 4,50 %
ABSA Group 4,50 %
Sibanye Stillwater Ltd 4,00 %
Jubilee Metals Group PLC 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -18,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -51,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -50,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -