Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa A-ACC-EUR

LU0303816705
12,69 EUR 01/12/2022
Ações Outros Mercados Categoria
-6,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303816705
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/11/2022) 52,890 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,99 %
Tesouraria 6,67 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Financeiras 38,20 %
Industriais e serviços diversos 26,40 %
Bens de consumo 16,20 %
Serviços públicos 7,80 %
Tecnológicas 2,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
País Peso
África do Sul 26,60 %
Reino Unido 10,70 %
Canadá 6,90 %
Áustria 4,50 %
Polónia 3,60 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 30,33 %
USD - Dólar americano 13,64 %
GBP - Libra esterlina 8,15 %
CAD - Dólar canadiano 8,01 %
EUR - Euro 6,32 %
PLN - Zloty polaco 3,58 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Kaspi/KZ JSC 8,70 %
Al Rajhi Bank 7,30 %
Fertiglobe PLC 5,20 %
ABSA Group 5,00 %
First Quantum Minerals 4,50 %
Firstrand Limited 4,10 %
Naspers 3,40 %
Jubilee Metals Group PLC 2,80 %
KOMERCNI BANKA AS 2,40 %
Omv 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -50,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -