Fidelity China Opportunities A Acc EUR

LU0455706654
21,13 EUR 01/07/2020
Ações China Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455706654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/06/2020) 7,940 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,28 %
Tesouraria 4,27 %
Setores Peso
Financeiras 33,93 %
Tecnológicas 27,88 %
Bens de consumo 12,80 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
Operadores de telecomunicações 4,38 %
Industriais e serviços diversos 3,99 %
Serviços públicos 2,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
País Peso
China 67,40 %
Hong Kong 25,69 %
Holanda 4,53 %
Reino Unido 0,12 %
Austrália 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 76,56 %
USD - Dólar americano 21,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 10,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,32 %
ICBC ORD H 5,64 %
AIA ORD 5,52 %
HKD CASH 3,20 %
CHINA MOBILE ORD 2,93 %
CCB ORD H 2,75 %
KWEICHO/BNPPARIS 2,58 %
Ping An ORD H 2,32 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,88 % 8,49 %
Rentabilidade a 3 meses 11,68 % 16,55 %
Rentabilidade a 6 meses -2,04 % 1,61 %
Rentabilidade a 1 ano 4,59 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,58 % 9,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,97 % 9,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark 17,20 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,16