Fidelity China Opportunities A Acc EUR

LU0455706654
21,83 EUR 24/09/2020
Ações China Categoria
9,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455706654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2020) 7,170 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,93 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Financeiras 31,28 %
Tecnológicas 27,73 %
Bens de consumo 16,74 %
Saúde e farmacêuticas 6,75 %
Industriais e serviços diversos 3,71 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,08 %
Serviços públicos 1,68 %
País Peso
China 66,36 %
Hong Kong 24,10 %
Holanda 5,00 %
Reino Unido 0,89 %
Suíça 0,42 %
Austrália 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,70 %
USD - Dólar americano 22,38 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,68 %
AIA ORD 4,37 %
ICBC ORD H 3,98 %
Ping An ORD H 3,24 %
KWEICHO/BNPPARIS 2,83 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,77 %
HKD CASH 2,70 %
CHINA MOBILE ORD 2,22 %
BABA-SW ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,11 % -3,09 %
Rentabilidade a 3 meses 3,46 % 4,52 %
Rentabilidade a 6 meses 16,74 % 22,41 %
Rentabilidade a 1 ano 12,20 % 17,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,95 % 12,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,12 %
Volatilidade do benchmark 15,65 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,91