Fidelity China Innovation A Acc EUR

LU0455706654
24,32 EUR 11/05/2021
Ações China Categoria
13,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455706654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/04/2021) 51,950 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 2,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,98 %
Saúde e farmacêuticas 16,45 %
Financeiras 10,51 %
Bens de consumo 10,08 %
Industriais e serviços diversos 6,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,82 %
País Peso
China 76,12 %
Hong Kong 3,91 %
Coreia do Sul 3,62 %
Estados Unidos 3,61 %
Suíça 1,87 %
Reino Unido 1,32 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,02 %
USD - Dólar americano 20,94 %
CNY - Yuan chinês 8,71 %
KRW - Won sul-coreano 3,62 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
EUR - Euro -1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,39 %
MEITUAN ORD 3,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,47 %
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD ORD 2,73 %
MEDIATEK INC ORD 2,60 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,50 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,43 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 2,40 %
GDS HOLDINGS LTD DR 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,00 % -4,54 %
Rentabilidade a 3 meses -19,71 % -12,29 %
Rentabilidade a 6 meses 3,31 % 4,41 %
Rentabilidade a 1 ano 18,75 % 23,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % 9,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,53 % 16,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,61 % 10,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,83 %
Volatilidade do benchmark 14,29 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 14,72