Fidelity China Opportunities A Acc EUR

LU0455706654
26,04 EUR 14/01/2021
Ações China Categoria
14,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455706654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/12/2020) 10,750 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Tesouraria 2,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,85 %
Financeiras 28,35 %
Bens de consumo 20,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,24 %
Industriais e serviços diversos 2,65 %
Operadores de telecomunicações 2,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,67 %
Serviços públicos 1,21 %
País Peso
China 69,16 %
Hong Kong 20,87 %
Holanda 4,21 %
Reino Unido 1,86 %
Suíça 0,44 %
Austrália 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 71,69 %
USD - Dólar americano 27,81 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 10,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,39 %
AIA ORD 3,99 %
ICBC ORD H 3,15 %
Ping An ORD H 3,14 %
MEITUAN-W ORD 3,05 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,57 %
KWEICHO/BNPPARIS 2,56 %
BABA-SW ORD 2,53 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,73 % 10,19 %
Rentabilidade a 3 meses 11,76 % 11,64 %
Rentabilidade a 6 meses 15,94 % 17,03 %
Rentabilidade a 1 ano 17,99 % 20,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,42 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,61 % 17,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,21 % 9,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,59 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,73