Fidelity China Focus A USD DIS

LU0173614495
69,14 USD 16/09/2021
Ações China Categoria
4,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173614495
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2003
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 1038,410 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,18 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,99 %
Tesouraria 3,73 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 23,40 %
Operadores de telecomunicações 17,20 %
Bens de consumo 16,30 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Serviços públicos 9,70 %
Tecnológicas 5,90 %
Imobiliário 4,90 %
Saúde e farmacêuticas 2,90 %
País Peso
China 95,00 %
Hong Kong 1,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 78,88 %
USD - Dólar americano 13,39 %
CNY - Yuan chinês 7,68 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
China Mobile 6,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,90 %
China Life Insurance 5,70 %
China Construction Bank 5,40 %
Tencent Holdings Ltd 5,10 %
CNOOC 3,90 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,90 %
Baidu Inc 3,60 %
Dongfeng Motor Group 3,50 %
Zhuzhou Crrc Times Electric Co 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % -1,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,81 % -7,07 %
Rentabilidade a 6 meses -8,73 % -10,59 %
Rentabilidade a 1 ano 6,02 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 10,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,93 % 10,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,25 % 11,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,36
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