Fidelity China Focus A USD DIS

LU0173614495
74,02 USD 17/06/2021
Ações China Categoria
9,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173614495
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2003
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 1117,520 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,91 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Tesouraria 2,70 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 24,30 %
Operadores de telecomunicações 19,00 %
Bens de consumo 16,30 %
Industriais e serviços diversos 13,20 %
Serviços públicos 8,90 %
Tecnológicas 6,30 %
Imobiliário 5,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
País Peso
China 96,20 %
Hong Kong 1,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 80,56 %
USD - Dólar americano 12,07 %
CNY - Yuan chinês 7,43 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
China Mobile 6,70 %
China Life Insurance 6,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
China Construction Bank 5,30 %
Lenovo Group 4,20 %
Baidu Inc 3,90 %
CNOOC 3,90 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,90 %
Dongfeng Motor Group 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 5,87 %
Rentabilidade a 3 meses -4,89 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 10,13 % 9,07 %
Rentabilidade a 1 ano 10,43 % 27,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,06 % 9,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,32 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,87 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,48