Fidelity China Focus A USD DIS

LU0173614495
60,72 USD 16/05/2022
Ações China Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173614495
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2003
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 1074,100 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,18 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,33 %
Tesouraria 4,38 %
Setores Peso
Financeiras 22,40 %
Bens de consumo 17,30 %
Operadores de telecomunicações 15,20 %
Industriais e serviços diversos 11,60 %
Serviços públicos 10,10 %
Imobiliário 7,20 %
Tecnológicas 5,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,50 %
País Peso
China 92,20 %
Hong Kong 1,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 82,02 %
USD - Dólar americano 9,86 %
CNY - Yuan chinês 8,11 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 7,10 %
China Mobile 5,50 %
China Construction Bank 5,10 %
China Life Insurance 4,80 %
CNOOC 4,40 %
Tencent Holdings Ltd 3,80 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,50 %
Baidu Inc 3,30 %
Lenovo Group 3,10 %
China Res Ld Ltd 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,44 % -5,31 %
Rentabilidade a 3 meses -7,44 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses -2,88 % -19,29 %
Rentabilidade a 1 ano -2,58 % -16,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,58 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,88 % 8,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,21