Fidelity China Focus A Inc USD

LU0173614495
77,28 USD 26/02/2021
Ações China Categoria
10,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173614495
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2003
Categoria Ações China
Data de lançamento (26/02/2021) 1184,870 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,91 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,43 %
Tesouraria 2,13 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 25,40 %
Operadores de telecomunicações 20,40 %
Bens de consumo 17,20 %
Industriais e serviços diversos 12,80 %
Serviços públicos 8,40 %
Tecnológicas 6,10 %
Imobiliário 4,80 %
Saúde e farmacêuticas 1,80 %
País Peso
China 96,90 %
Hong Kong 1,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 80,42 %
USD - Dólar americano 12,13 %
CNY - Yuan chinês 7,15 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
China Life Insurance 6,40 %
China Mobile 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,30 %
China Construction Bank 5,40 %
Baidu Inc 4,60 %
CNOOC 4,00 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,00 %
Lenovo Group 4,00 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % -3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 7,25 % 7,96 %
Rentabilidade a 6 meses 8,82 % 15,52 %
Rentabilidade a 1 ano 3,63 % 27,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % 11,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,53 % 17,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,64 % 11,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 14,43 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 11,41