Fidelity China Focus A Inc USD

LU0173614495
60,37 USD 25-05-2020
Ações China Categoria
-0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173614495
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-08-2003
Categoria Ações China
Data de lançamento (30-04-2020) 1492,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,81 USD
Data do último rendimento 01-08-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Financeiras 28,30 %
Operadores de telecomunicações 18,50 %
Bens de consumo 16,00 %
Industriais e serviços diversos 12,70 %
Serviços públicos 9,60 %
Imobiliário 6,70 %
Tecnológicas 3,90 %
Saúde e farmacêuticas 2,10 %
País Peso
China 97,60 %
Hong Kong 1,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 82,18 %
USD - Dólar americano 10,37 %
CNY - Yuan chinês 7,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
China Mobile 8,40 %
China Construction Bank 6,70 %
China Life Insurance 6,20 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 5,20 %
CNOOC 4,30 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,60 %
Agricultural Bank China 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -10,59 % -7,17 %
Rentabilidade a 6 meses -10,42 % -2,45 %
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,06 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,91 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 8,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,08 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,03