Fidelity China Consumer E-ACC-EUR

LU0766124126
18,20 EUR 25/05/2022
Ações China Categoria
-1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766124126
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 374,120 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,96 %
Tesouraria 8,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 55,90 %
Operadores de telecomunicações 20,20 %
Financeiras 10,70 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 3,30 %
Tecnológicas 1,40 %
País Peso
China 81,90 %
Hong Kong 13,00 %
Ilhas Caimão 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 69,86 %
CNY - Yuan chinês 13,14 %
USD - Dólar americano 11,34 %
GBP - Libra esterlina -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,70 %
Kweichow Moutai 6,50 %
China Mengniu Dairy Co 5,50 %
NetEase Inc 5,00 %
JD.Com Inc 5,00 %
Meituan 4,90 %
AIA Group 4,80 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 3,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses -14,27 % -10,75 %
Rentabilidade a 6 meses -27,69 % -19,15 %
Rentabilidade a 1 ano -36,01 % -20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,31 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,08 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,69