Fidelity China Consumer E-ACC-EUR

LU0766124126
20,34 EUR 02/02/2023
Ações China Categoria
-2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766124126
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/01/2023) 406,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,87 %
Tesouraria 4,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,91 %
Tecnológicas 27,83 %
Financeiras 16,71 %
Industriais e serviços diversos 4,71 %
Saúde e farmacêuticas 3,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,53 %
País Peso
China 70,81 %
Hong Kong 23,03 %
Reino Unido 1,50 %
Holanda 1,17 %
Suíça 0,99 %
Estados Unidos 0,45 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,62 %
CNY - Yuan chinês 16,23 %
USD - Dólar americano 13,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,15 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,99 %
MEITUAN ORD 5,77 %
AIA GROUP LTD ORD 5,26 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,85 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,56 %
HKD CASH 4,17 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 4,08 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,34 % 10,15 %
Rentabilidade a 3 meses 29,14 % 25,03 %
Rentabilidade a 6 meses 3,09 % 3,82 %
Rentabilidade a 1 ano -8,46 % -7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,75 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,08 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,10 % 8,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,95 %
Volatilidade do benchmark 20,24 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -