Fidelity China Consumer E-ACC-EUR

LU0766124126
18,13 EUR 29/09/2022
Ações China Categoria
-2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766124126
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 390,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,51 %
Tesouraria 3,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,37 %
Tecnológicas 30,12 %
Financeiras 15,69 %
Industriais e serviços diversos 4,26 %
Saúde e farmacêuticas 2,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,64 %
País Peso
China 72,10 %
Hong Kong 21,24 %
Holanda 1,83 %
Reino Unido 1,50 %
Suíça 1,02 %
Austrália 0,21 %
Estados Unidos 0,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,40 %
CNY - Yuan chinês 16,64 %
USD - Dólar americano 12,95 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,39 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,44 %
MEITUAN ORD 6,15 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,85 %
AIA GROUP LTD ORD 4,77 %
JD.COM INC ORD 3,85 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,64 %
HKD CASH 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,00 % -12,11 %
Rentabilidade a 3 meses -16,18 % -14,39 %
Rentabilidade a 6 meses -8,76 % -11,85 %
Rentabilidade a 1 ano -23,34 % -19,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,16 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,58 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,59 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,31