Fidelity China Consumer E-ACC-EUR

LU0766124126
28,41 EUR 17/06/2021
Ações China Categoria
14,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766124126
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 464,470 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,80 %
Tesouraria 4,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 52,90 %
Operadores de telecomunicações 20,40 %
Financeiras 8,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Tecnológicas 3,00 %
Imobiliário 2,60 %
Industriais e serviços diversos 0,60 %
País Peso
China 86,50 %
Hong Kong 8,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 66,40 %
USD - Dólar americano 21,86 %
CNY - Yuan chinês 10,57 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 9,50 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 5,70 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,50 %
Kweichow Moutai 4,20 %
JD.Com Inc 3,70 %
Meituan 3,50 %
LI NING CO LTD 3,10 %
China Mengniu Dairy Co 3,00 %
Trip.com Group Ltd 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,94 % 5,87 %
Rentabilidade a 3 meses -6,08 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 3,91 % 9,07 %
Rentabilidade a 1 ano 23,47 % 27,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,68 % 9,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,39 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 13,70