Fidelity China Consumer E-ACC-EUR

LU0766124126
23,15 EUR 21/09/2021
Ações China Categoria
6,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766124126
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 405,250 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,00 %
Tesouraria 5,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 52,80 %
Operadores de telecomunicações 19,10 %
Saúde e farmacêuticas 9,00 %
Financeiras 8,50 %
Tecnológicas 3,60 %
Industriais e serviços diversos 2,00 %
Imobiliário 0,70 %
País Peso
China 85,70 %
Hong Kong 9,80 %
Ilhas Caimão 0,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 70,77 %
USD - Dólar americano 15,07 %
CNY - Yuan chinês 11,91 %
EUR - Euro 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
LI NING CO LTD 5,40 %
China Mengniu Dairy Co 4,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,20 %
Kweichow Moutai 3,80 %
Trip.com Group Ltd 3,50 %
NetEase Inc 3,20 %
Wuxi Apptec Co Ltd 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses -18,57 % -8,77 %
Rentabilidade a 6 meses -23,27 % -10,52 %
Rentabilidade a 1 ano -9,71 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,56 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,01 % 9,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,85
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