Fidelity Australian Dollar Cash A-ACC-AUD

LU0766124985
10,37 AUD 26/10/2021
Curto Prazo Outras Divisas Categoria
-1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766124985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2016
Categoria Curto Prazo Outras Divisas
Data de lançamento (30/09/2021) 95,070 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,65 %
Tesouraria 43,35 %
País Peso
Austrália 54,69 %
Estados Unidos 1,96 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 46,76 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 19,50 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT- 13,65 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 26-NOV-202 11,05 %
BANK OF MONTREAL TIME/TERM DEPOSIT 9,75 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,69 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0% 24-SEP- 6,51 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD .895% 3,92 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD (SYDNEY BR 3,91 %
BANK OF NOVA SCOTIA (SYDNEY BRANCH) .785% 07-SEP-2 3,91 %
WESTPAC BANKING CORP .755% 25-OCT-2021 3,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,13 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv