Fidelity Australian Diversified Equity A-AUD

LU0048574536
83,47 AUD 02/12/2022
Ações Austrália Categoria
9,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1991
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (30/11/2022) 228,860 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,10 AUD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,85 %
Tesouraria 1,70 %
Setores Peso
Financeiras 26,80 %
Industriais e serviços diversos 21,50 %
Bens de consumo 17,40 %
Saúde e farmacêuticas 15,50 %
Operadores de telecomunicações 6,00 %
Serviços públicos 5,20 %
Imobiliário 2,80 %
Tecnológicas 0,50 %
País Peso
Austrália 85,90 %
Estados Unidos 8,40 %
Nova Zelândia 2,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 95,15 %
USD - Dólar americano 2,48 %
NZD - Dólar neozelandês 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Commonwealth Bank Australia 8,70 %
Csl 7,50 %
BHP Group Ltd 7,50 %
Macquarie Group 5,30 %
National Australia Bank 4,20 %
Santos 3,90 %
Mineral RES Ltd 3,90 %
Pinnacle Investment Management 3,10 %
Telstra Group Limited 3,10 %
Suncorp Group Ltd 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,31 % 4,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses 0,95 % 0,02 %
Rentabilidade a 1 ano 3,00 % 9,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,63 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,24 % 8,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,70 % 7,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,04 %
Volatilidade do benchmark 22,99 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 10,60