Fidelity Australian Diversified Equity A-AUD

LU0048574536
73,30 AUD 01/07/2022
Ações Austrália Categoria
6,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1991
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (30/06/2022) 204,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,27 AUD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,65 %
Tesouraria 8,26 %
Setores Peso
Financeiras 25,30 %
Industriais e serviços diversos 22,70 %
Bens de consumo 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,50 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
Serviços públicos 4,90 %
Imobiliário 3,20 %
Tecnológicas 0,60 %
País Peso
Austrália 89,50 %
Nova Zelândia 2,00 %
Estados Unidos 0,90 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 95,67 %
USD - Dólar americano 1,98 %
NZD - Dólar neozelandês 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP Group Ltd 8,20 %
Commonwealth Bank Australia 8,10 %
Csl 6,80 %
Macquarie Group 5,30 %
Santos 3,90 %
National Australia Bank 3,80 %
Rio Tinto 3,70 %
Mineral RES Ltd 3,60 %
GOODMAN GROUP 3,20 %
Pinnacle Investment Management 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,41 % -12,12 %
Rentabilidade a 3 meses -16,44 % -15,02 %
Rentabilidade a 6 meses -13,87 % -7,46 %
Rentabilidade a 1 ano -5,70 % -2,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,89 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,46 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,40 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,79 %
Volatilidade do benchmark 21,74 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,84