Fidelity Australian Diversified Equity A-AUD

LU0048574536
80,26 AUD 26/01/2022
Ações Austrália Categoria
7,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1991
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (31/12/2021) 237,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,27 AUD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,29 %
Tesouraria 3,94 %
Setores Peso
Financeiras 27,20 %
Bens de consumo 17,60 %
Saúde e farmacêuticas 17,40 %
Industriais e serviços diversos 17,00 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
Imobiliário 6,30 %
Serviços públicos 2,60 %
Tecnológicas 1,30 %
País Peso
Austrália 91,30 %
Nova Zelândia 3,90 %
Estados Unidos 1,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 95,89 %
NZD - Dólar neozelandês 3,68 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Csl 7,90 %
Commonwealth Bank Australia 7,70 %
BHP Group Ltd 6,60 %
Pinnacle Investment Management 6,30 %
Macquarie Group 6,00 %
GOODMAN GROUP 5,20 %
Woolworths Group Ltd 3,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 3,00 %
Suncorp Group Ltd 3,00 %
Coles Group Ltd 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,61 % -6,44 %
Rentabilidade a 3 meses -8,52 % -7,23 %
Rentabilidade a 6 meses -2,28 % -3,04 %
Rentabilidade a 1 ano 10,00 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,27 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,07 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,98 % 6,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 20,40 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 11,62