Fidelity Australian Diversified Equity A-ACC-AUD

LU0261950041
28,53 AUD 08/02/2023
Ações Austrália Categoria
10,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261950041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (31/01/2023) 98,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,92 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Financeiras 25,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,17 %
Bens de consumo 18,05 %
Saúde e farmacêuticas 15,65 %
Serviços públicos 4,81 %
Operadores de telecomunicações 3,04 %
Industriais e serviços diversos 2,81 %
Tecnológicas 0,14 %
País Peso
Austrália 94,29 %
Nova Zelândia 4,56 %
Estados Unidos 0,48 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 95,04 %
USD - Dólar americano 2,32 %
NZD - Dólar neozelandês 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,87 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,22 %
CSL LTD ORD 7,47 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,03 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 3,95 %
RIO TINTO LTD ORD 3,86 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,76 %
SANTOS LTD ORD 3,56 %
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD ORD 3,22 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,46 % 6,78 %
Rentabilidade a 3 meses 8,21 % 9,26 %
Rentabilidade a 6 meses 3,43 % 4,21 %
Rentabilidade a 1 ano 11,32 % 14,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,45 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,49 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,41 % 6,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,67 %
Volatilidade do benchmark 23,41 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 10,87