Fidelity Australian Diversified Equity A-ACC-AUD

LU0261950041
25,99 AUD 13/05/2022
Ações Austrália Categoria
8,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261950041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (29/04/2022) 98,620 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,35 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Financeiras 27,20 %
Industriais e serviços diversos 24,00 %
Bens de consumo 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,90 %
Operadores de telecomunicações 6,20 %
Imobiliário 3,80 %
Serviços públicos 3,80 %
Tecnológicas 0,60 %
País Peso
Austrália 91,30 %
Nova Zelândia 2,20 %
Estados Unidos 0,80 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 95,42 %
NZD - Dólar neozelandês 3,45 %
USD - Dólar americano 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP Group Ltd 9,00 %
Commonwealth Bank Australia 8,20 %
Csl 6,90 %
Macquarie Group 6,00 %
National Australia Bank 4,00 %
Pinnacle Investment Management 3,90 %
Rio Tinto 3,90 %
GOODMAN GROUP 3,80 %
Santos 3,80 %
Mineral RES Ltd 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,06 % -7,54 %
Rentabilidade a 3 meses 3,55 % 5,21 %
Rentabilidade a 6 meses -5,11 % 1,68 %
Rentabilidade a 1 ano 7,45 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,92 % 10,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,14 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,58 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,18 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 10,53