Fidelity Australian Diversified Equity A-ACC-AUD

LU0261950041
25,59 AUD 05/10/2022
Ações Austrália Categoria
8,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261950041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (30/09/2022) 86,940 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,07 %
Tesouraria 4,96 %
Setores Peso
Financeiras 26,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,01 %
Bens de consumo 16,95 %
Saúde e farmacêuticas 15,05 %
Serviços públicos 5,20 %
Industriais e serviços diversos 3,12 %
Operadores de telecomunicações 2,61 %
Tecnológicas 0,16 %
País Peso
Austrália 94,31 %
Nova Zelândia 4,38 %
Estados Unidos 0,56 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 95,26 %
USD - Dólar americano 2,40 %
NZD - Dólar neozelandês 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 7,97 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,94 %
CSL LTD ORD 7,77 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,44 %
AUD CASH 4,96 %
SANTOS LTD ORD 3,97 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,90 %
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD ORD 3,88 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 3,24 %
GOODMAN GROUP 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,71 % -4,46 %
Rentabilidade a 3 meses 6,38 % 3,29 %
Rentabilidade a 6 meses -12,79 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -2,49 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,61 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,06 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,34 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,87 %
Volatilidade do benchmark 22,78 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 8,56