Fidelity Australia A Inc AUD

LU0048574536
65,42 AUD 07/07/2020
Ações Austrália Categoria
3,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1991
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (30/06/2020) 175,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,17 AUD
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,75 %
Tesouraria 4,30 %
Setores Peso
Financeiras 20,30 %
Saúde e farmacêuticas 19,40 %
Industriais e serviços diversos 18,60 %
Bens de consumo 15,60 %
Imobiliário 7,30 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
Serviços públicos 5,30 %
Tecnológicas 2,30 %
País Peso
Austrália 88,70 %
Nova Zelândia 6,40 %
Estados Unidos 0,60 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 92,86 %
NZD - Dólar neozelandês 6,41 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Csl 8,30 %
BHP Group Ltd 8,10 %
Commonwealth Bank Australia 6,60 %
Evolution Mining Ltd 5,80 %
GOODMAN GROUP 5,40 %
Macquarie Group 4,50 %
Pinnacle Investment Management 4,40 %
Coles Group Ltd 4,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,20 %
Woolworths Group Ltd 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 0,39 %
Rentabilidade a 3 meses 23,96 % 26,21 %
Rentabilidade a 6 meses -7,36 % -10,31 %
Rentabilidade a 1 ano -3,27 % -8,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,85 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,91 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,74 % 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,02 %
Volatilidade do benchmark 21,47 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,29