Fidelity Australia A Inc AUD

LU0048574536
63,69 AUD 29/09/2020
Ações Austrália Categoria
6,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1991
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (31/08/2020) 179,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,93 AUD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,94 %
Tesouraria 3,06 %
Setores Peso
Financeiras 21,10 %
Industriais e serviços diversos 19,30 %
Saúde e farmacêuticas 19,30 %
Bens de consumo 15,90 %
Imobiliário 7,90 %
Operadores de telecomunicações 6,50 %
Serviços públicos 4,80 %
Tecnológicas 2,20 %
País Peso
Austrália 89,60 %
Nova Zelândia 6,70 %
Estados Unidos 0,60 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 92,30 %
NZD - Dólar neozelandês 7,04 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP Group Ltd 8,30 %
Csl 8,20 %
Commonwealth Bank Australia 6,80 %
GOODMAN GROUP 6,20 %
Evolution Mining Ltd 5,00 %
Macquarie Group 5,00 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,80 %
Coles Group Ltd 4,70 %
Pinnacle Investment Management 4,60 %
Woolworths Group Ltd 4,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,42 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % 3,52 %
Rentabilidade a 6 meses 36,28 % 39,12 %
Rentabilidade a 1 ano -8,22 % -9,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,43 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,57 % 7,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,98 % 5,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,31 %
Volatilidade do benchmark 20,57 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,75