Fidelity Australia A Inc AUD

LU0048574536
72,31 AUD 14/01/2021
Ações Austrália Categoria
9,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1991
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (31/12/2020) 197,890 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,93 AUD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,67 %
Tesouraria 2,34 %
Setores Peso
Financeiras 22,20 %
Industriais e serviços diversos 19,20 %
Saúde e farmacêuticas 18,80 %
Bens de consumo 16,60 %
Imobiliário 6,90 %
Operadores de telecomunicações 6,60 %
Serviços públicos 5,10 %
Tecnológicas 2,30 %
País Peso
Austrália 91,40 %
Nova Zelândia 5,70 %
Estados Unidos 0,60 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 93,64 %
NZD - Dólar neozelandês 5,73 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Csl 8,30 %
BHP Group Ltd 8,10 %
Commonwealth Bank Australia 7,60 %
Macquarie Group 5,30 %
GOODMAN GROUP 5,00 %
Pinnacle Investment Management 4,40 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,00 %
Coles Group Ltd 3,60 %
Oil Search 3,20 %
Woolworths Group Ltd 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,63 % 4,59 %
Rentabilidade a 3 meses 13,95 % 15,59 %
Rentabilidade a 6 meses 19,49 % 22,13 %
Rentabilidade a 1 ano 5,78 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,46 % 7,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,32 % 10,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,24 % 6,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,56 %
Volatilidade do benchmark 21,02 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 7,97