Fidelity Australia A Inc AUD

LU0048574536
77,88 AUD 22/04/2021
Ações Austrália Categoria
8,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1991
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (31/03/2021) 209,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,93 AUD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,30 %
Tesouraria 4,70 %
Setores Peso
Financeiras 22,50 %
Industriais e serviços diversos 20,70 %
Saúde e farmacêuticas 17,10 %
Bens de consumo 16,70 %
Operadores de telecomunicações 6,70 %
Imobiliário 5,90 %
Serviços públicos 4,30 %
Tecnológicas 1,30 %
País Peso
Austrália 90,60 %
Nova Zelândia 4,30 %
Estados Unidos 0,50 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 94,63 %
NZD - Dólar neozelandês 4,27 %
USD - Dólar americano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP Group Ltd 9,90 %
Commonwealth Bank Australia 7,90 %
Csl 7,00 %
Macquarie Group 5,10 %
Pinnacle Investment Management 4,60 %
GOODMAN GROUP 4,20 %
Oil Search 3,50 %
Mineral RES Ltd 3,40 %
Woolworths Group Ltd 3,20 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,42 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses 8,63 % 5,39 %
Rentabilidade a 6 meses 25,35 % 24,23 %
Rentabilidade a 1 ano 51,19 % 56,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,44 % 11,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,90 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,73 % 6,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,05 %
Volatilidade do benchmark 20,47 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 11,02